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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 781.00 | 19 293.00 | 15 488.00 | 34 781.00 |
040 Immobilisations financières | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 182 406.00 | 19 293.00 | 163 113.00 | 182 406.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 710.00 | | 3 710.00 | 3 710.00 |
084 Disponibilités | 58 220.00 | | 58 220.00 | 58 220.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 930.00 | | 61 930.00 | 61 930.00 |
110 Total général Actif | 244 336.00 | 19 293.00 | 225 043.00 | 244 336.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 746.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 385.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 932.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 568.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 469.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 355.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 075.00 | |
176 Total des dettes | | | 171 112.00 | |
180 Total général Passif | | | 225 043.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 052.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 90 517.00 | | | 90 517.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | | | 500.00 |
230 Autres produits | 78 488.00 | | | 78 488.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 505.00 | | | 169 505.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 257.00 | | | 32 257.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -639.00 | | | -639.00 |
242 Autres charges externes. | 28 145.00 | | | 28 145.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 123.00 | | | 60 123.00 |
252 Charges sociales | -1 620.00 | | | -1 620.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 780.00 | | | 6 780.00 |
262 Autres charges | 24.00 | | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 845.00 | | | 126 845.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 660.00 | | | 42 660.00 |
294 Charges financières | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 385.00 | | | 41 385.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 180 354.00 | | | 180 354.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 121.00 | | | 9 121.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 166.00 | | | 4 166.00 |