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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 123 464.00 | 38 564.00 | 84 899.00 | 123 464.00 |
040 Immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 864.00 | 38 564.00 | 94 299.00 | 132 864.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
072 Créances – Autres | 3 935.00 | | 3 935.00 | 3 935.00 |
084 Disponibilités | 9 734.00 | | 9 734.00 | 9 734.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 419.00 | | 15 419.00 | 15 419.00 |
110 Total général Actif | 148 283.00 | 38 564.00 | 109 718.00 | 148 283.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -59 771.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 045.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -35 726.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 761.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 241.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 107 800.00 | | |
172 Autres dettes | | | 122 442.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 444.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 718.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 723.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 743.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 138 215.00 | | | 138 215.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 496.00 | | | 47 496.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
230 Autres produits | 33 265.00 | | | 33 265.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 260 476.00 | | | 260 476.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 617.00 | | | 70 617.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
242 Autres charges externes. | 67 288.00 | | | 67 288.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 745.00 | | | 68 745.00 |
252 Charges sociales | 8 244.00 | | | 8 244.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 231.00 | | | 13 231.00 |
262 Autres charges | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 233 200.00 | | | 233 200.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 276.00 | | | 27 276.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
294 Charges financières | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
300 Charges exceptionnelles | 269.00 | | | 269.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 045.00 | | | 23 045.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 141.00 | | | 127 141.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 723.00 | | | 5 723.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 675.00 | | | 22 675.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 210.00 | | | 14 210.00 |