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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | | | 1.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
BZ Autres créances | 6 378.00 | | 6 378.00 | 6 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 378.00 | | 6 378.00 | 6 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 328.00 | | 17 328.00 | 17 328.00 |
CU Autres participations | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DG Autres réserves | 104.00 | | | 104.00 |
DH Report à nouveau | -3 260.00 | | | -3 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 556.00 | | | -62 556.00 |
DL TOTAL (I) | -55 703.00 | | | -55 703.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 77.00 | | | 77.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 190.00 | | | 6 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 584.00 | | | 40 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 776.00 | | | 19 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 189.00 | | | 6 189.00 |
EA Autres dettes | 215.00 | | | 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 030.00 | | | 73 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 328.00 | | | 17 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 947.00 | | | 68 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107.00 | | | 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 846.00 | | 69 846.00 | 69 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 846.00 | | 69 846.00 | 69 846.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 339.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 345 000.00 | | | 345 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 345 000.00 | | | 345 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 000.00 | | | -45 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 847.00 | | | 369 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 404.00 | | | 432 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 556.00 | | | -62 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 950.00 | | | 350 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 345 000.00 | 5 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 345 000.00 | 5 950.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 950.00 | | | 350 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 776.00 | 19 776.00 | | 19 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VB T. V. A. | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
VC Groupe et associés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 083.00 | 2 000.00 | 4 084.00 | 6 083.00 |
VI Groupe et associés | 40 584.00 | 40 584.00 | | 40 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 310 503.00 | | | 310 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 378.00 | 6 378.00 | | 6 378.00 |
VW T.V.A. | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 030.00 | 68 947.00 | 4 084.00 | 73 030.00 |