| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 960.00 | 4 433.00 | 2 527.00 | 6 960.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 52 871.00 | | 52 871.00 | 52 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 770 320.00 | 4 433.00 | 2 765 887.00 | 2 770 320.00 |
BZ Autres créances | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
CF Disponibilités | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 775 350.00 | 4 433.00 | 2 770 916.00 | 2 775 350.00 |
CU Autres participations | 2 710 489.00 | | 2 710 489.00 | 2 710 489.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 780 016.00 | 780 016.00 | | 780 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 998.00 | 9 487.00 | | 25 998.00 |
DG Autres réserves | 418 957.00 | 180 246.00 | | 418 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 719.00 | 330 221.00 | | 133 719.00 |
DK Provisions réglementées | 17 544.00 | 12 076.00 | | 17 544.00 |
DL TOTAL (I) | 1 376 234.00 | 1 312 047.00 | | 1 376 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 357 074.00 | 1 540 595.00 | | 1 357 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 374.00 | 26 322.00 | | 8 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 980.00 | 5 640.00 | | 5 980.00 |
EA Autres dettes | 23 255.00 | 23 255.00 | | 23 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 394 682.00 | 1 595 812.00 | | 1 394 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 770 916.00 | 2 907 859.00 | | 2 770 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 167 569.00 | 242 684.00 | | 1 167 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 45.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 392.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 078.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 162 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 291.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 840.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 468.00 | 5 468.00 | | 5 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 468.00 | 6 308.00 | | 5 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 468.00 | -6 308.00 | | -5 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 896.00 | -10 435.00 | | -9 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 230.00 | 365 410.00 | | 166 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 510.00 | 35 188.00 | | 32 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 719.00 | 330 221.00 | | 133 719.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 840 251.00 | | 637 746.00 | 2 840 251.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 707 676.00 | | 2 763 360.00 | 707 676.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 707 676.00 | | 2 770 320.00 | 707 676.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 960.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 833 291.00 | | 637 746.00 | 2 833 291.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 041.00 | 1 392.00 | | 3 041.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 041.00 | 1 392.00 | | 3 041.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 076.00 | 5 468.00 | | 12 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 076.00 | 5 468.00 | | 12 076.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 468.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 628.00 | 31 628.00 | | 31 628.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 52 871.00 | | 52 871.00 | 52 871.00 |
UX Autres créances clients | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 356 962.00 | 189 393.00 | 767 818.00 | 1 356 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 069.00 | | | 183 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 156.00 | 2 285.00 | 52 871.00 | 55 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 394 682.00 | 227 114.00 | 767 818.00 | 1 394 682.00 |