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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 260.00 | 190.00 | 450.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 757.00 | 23 851.00 | 61 905.00 | 85 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 916.00 | 13 324.00 | 29 592.00 | 42 916.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 189 123.00 | 37 436.00 | 151 687.00 | 189 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 843.00 | | 48 843.00 | 48 843.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 815.00 | | 11 815.00 | 11 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 193.00 | | 22 193.00 | 22 193.00 |
BZ Autres créances | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
CF Disponibilités | 131 141.00 | | 131 141.00 | 131 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 690.00 | | 8 690.00 | 8 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 381.00 | | 226 381.00 | 226 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 504.00 | 37 436.00 | 378 068.00 | 415 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34.00 | | | 34.00 |
DG Autres réserves | 653.00 | | | 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 674.00 | 687.00 | | 21 674.00 |
DL TOTAL (I) | 32 361.00 | 10 687.00 | | 32 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 484.00 | 214 831.00 | | 232 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 380.00 | 67 297.00 | | 67 380.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25.00 | | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 389.00 | 22 843.00 | | 10 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 174.00 | 6 714.00 | | 30 174.00 |
EA Autres dettes | 5 255.00 | 94.00 | | 5 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 707.00 | 311 779.00 | | 345 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 068.00 | 322 466.00 | | 378 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 961.00 | | 33 080.00 | 157 961.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 919.00 | | 189 122.00 | 1 919.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 919.00 | | 128 672.00 | 1 919.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 450.00 | | | 60 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 511.00 | | 33 080.00 | 97 511.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 894.00 | 22 541.00 | | 14 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110.00 | 150.00 | | 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 784.00 | 22 391.00 | | 14 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 388.00 | 10 388.00 | | 10 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 595.00 | 6 595.00 | | 6 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
UX Autres créances clients | 22 192.00 | 22 192.00 | | 22 192.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VB T. V. A. | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 483.00 | 50 777.00 | 176 248.00 | 232 483.00 |
VI Groupe et associés | 67 380.00 | 67 380.00 | | 67 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 146.00 | | | 52 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 341.00 | | | 34 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 690.00 | 8 690.00 | | 8 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 582.00 | 34 582.00 | | 34 582.00 |
VW T.V.A. | 14 614.00 | 14 614.00 | | 14 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 681.00 | 163 975.00 | 176 248.00 | 345 681.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |