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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 549.00 | 31 441.00 | 57 108.00 | 88 549.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 159 049.00 | 31 441.00 | 127 608.00 | 159 049.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 995.00 | | 6 995.00 | 6 995.00 |
072 Créances – Autres | 11 710.00 | | 11 710.00 | 11 710.00 |
084 Disponibilités | 55 030.00 | | 55 030.00 | 55 030.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 341.00 | | 6 341.00 | 6 341.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 076.00 | | 80 076.00 | 80 076.00 |
110 Total général Actif | 239 125.00 | 31 441.00 | 207 684.00 | 239 125.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 824.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 379.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 445.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 12 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 156 254.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 265.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 259.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 721.00 | |
176 Total des dettes | | | 194 239.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 684.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 878.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 878.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 983.00 | 9 558.00 | | 4 983.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 159 453.00 | 247 131.00 | | 159 453.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
230 Autres produits | 8 356.00 | 1.00 | | 8 356.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 458.00 | 256 690.00 | | 186 458.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 929.00 | 37 756.00 | | 20 929.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 582.00 | -7 578.00 | | 582.00 |
242 Autres charges externes. | 59 070.00 | 66 680.00 | | 59 070.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 508.00 | 6 395.00 | | 2 508.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 303.00 | 114 546.00 | | 81 303.00 |
252 Charges sociales | 5 708.00 | 7 786.00 | | 5 708.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 776.00 | 14 665.00 | | 16 776.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 000.00 | 9 000.00 | | 3 000.00 |
262 Autres charges | | 10.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 189 877.00 | 249 262.00 | | 189 877.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 419.00 | 7 428.00 | | -3 419.00 |
294 Charges financières | 960.00 | 1 754.00 | | 960.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 851.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 379.00 | 4 824.00 | | -4 379.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 151 671.00 | | | 151 671.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 878.00 | | | 6 878.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 887.00 | | | 32 887.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 388.00 | | | 16 388.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |