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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800.00 | 532.00 | 268.00 | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 527.00 | 4 509.00 | 11 018.00 | 15 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 487.00 | 5 041.00 | 11 446.00 | 16 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 314.00 | | 4 314.00 | 4 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 560.00 | | 84 560.00 | 84 560.00 |
BZ Autres créances | 4 097.00 | | 4 097.00 | 4 097.00 |
CF Disponibilités | 69 169.00 | | 69 169.00 | 69 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 366.00 | | 162 366.00 | 162 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 853.00 | 5 041.00 | 173 812.00 | 178 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 206.00 | | | 23 206.00 |
DL TOTAL (I) | 33 892.00 | | | 33 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 949.00 | | | 11 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 594.00 | | | 72 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 180.00 | | | 30 180.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 920.00 | | | 139 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 812.00 | | | 173 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 686 510.00 | | 686 510.00 | 686 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 686 510.00 | | 686 510.00 | 686 510.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 688 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 372.00 | |
GE Autres charges | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 656 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 891.00 | | | -3 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 688 104.00 | | | 688 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 664 898.00 | | | 664 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 206.00 | | | 23 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 427.00 | | 60.00 | 16 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 327.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 327.00 | | | 16 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 60.00 | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 669.00 | 3 372.00 | | 1 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 669.00 | 3 372.00 | | 1 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 594.00 | 72 594.00 | | 72 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 84 560.00 | 84 560.00 | | 84 560.00 |
VB T. V. A. | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 949.00 | 11 949.00 | | 11 949.00 |
VI Groupe et associés | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 043.00 | 88 883.00 | 160.00 | 89 043.00 |
VW T.V.A. | 15 056.00 | 15 056.00 | | 15 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 920.00 | 139 920.00 | | 139 920.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 370.00 | | | 370.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
ST Autres comptes | 21 114.00 | | | 21 114.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 004.00 | | | 12 004.00 |
YT Sous‐traitance | 292 550.00 | | | 292 550.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 370.00 | | | 370.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 985.00 | | | 78 985.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 676.00 | | | 47 676.00 |
ZE Dividendes | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 330 169.00 | | | 330 169.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |