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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 485.00 | 44 004.00 | 20 480.00 | 64 485.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 23 462.00 | 23 462.00 | | 23 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 488 665.00 | 328 786.00 | 159 879.00 | 488 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 068.00 | 423 255.00 | 82 813.00 | 506 068.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 101 126.00 | 819 507.00 | 281 619.00 | 1 101 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 177.00 | | 65 177.00 | 65 177.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 891.00 | | 8 891.00 | 8 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 647 437.00 | 13 812.00 | 633 624.00 | 647 437.00 |
BZ Autres créances | 227 514.00 | | 227 514.00 | 227 514.00 |
CF Disponibilités | 739 171.00 | | 739 171.00 | 739 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 590.00 | | 29 590.00 | 29 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 717 779.00 | 13 812.00 | 1 703 967.00 | 1 717 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 818 905.00 | 833 319.00 | 1 985 586.00 | 2 818 905.00 |
CU Autres participations | 11 801.00 | | 11 801.00 | 11 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 121.00 | | | 42 121.00 |
DG Autres réserves | 240 447.00 | | | 240 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 776.00 | | | 81 776.00 |
DL TOTAL (I) | 1 064 344.00 | | | 1 064 344.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 851.00 | | | 406 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482 554.00 | | | 482 554.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EA Autres dettes | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 241.00 | | | 921 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 985 586.00 | | | 1 985 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 894 841.00 | | | 894 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 990 067.00 | | 199 769.00 | 990 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 949.00 | 83 762.00 | 1 101 126.00 | 4 949.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 949.00 | 83 762.00 | 1 018 195.00 | 4 949.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 058.00 | | | 69 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 907 374.00 | | 199 532.00 | 907 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 636.00 | | 238.00 | 13 636.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 708 148.00 | 115 029.00 | 3 670.00 | 708 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 653.00 | 8 351.00 | | 35 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 672 495.00 | 106 678.00 | 3 670.00 | 672 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 812.00 | | | 13 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 812.00 | | | 13 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 812.00 | | | 13 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 851.00 | 406 851.00 | | 406 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 405.00 | 105 405.00 | | 105 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 334.00 | 147 334.00 | | 147 334.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
UX Autres créances clients | 631 142.00 | 631 142.00 | | 631 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 798.00 | 9 798.00 | | 9 798.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 294.00 | 16 294.00 | | 16 294.00 |
VB T. V. A. | 136 156.00 | 136 156.00 | | 136 156.00 |
VC Groupe et associés | 48 695.00 | 48 695.00 | | 48 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 413.00 | 17 413.00 | | 17 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 888.00 | 17 888.00 | | 17 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 004.00 | 15 004.00 | | 15 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 590.00 | 29 590.00 | | 29 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 906 613.00 | 904 540.00 | 2 072.00 | 906 613.00 |
VW T.V.A. | 211 927.00 | 211 927.00 | | 211 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 841.00 | 894 841.00 | | 894 841.00 |