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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 273 000.00 | | 273 000.00 | 273 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 500.00 | 21 113.00 | 59 387.00 | 80 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 500.00 | 26 033.00 | 75 467.00 | 101 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 286.00 | | 14 286.00 | 14 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 286.00 | 47 147.00 | 422 140.00 | 469 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BN En cours de production de biens | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BT Marchandises | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
BZ Autres créances | 3 051.00 | | 3 051.00 | 3 051.00 |
CF Disponibilités | 32 651.00 | | 32 651.00 | 32 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 064.00 | | 39 064.00 | 39 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 350.00 | 47 147.00 | 461 204.00 | 508 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 267.00 | | | -37 267.00 |
DL TOTAL (I) | -35 267.00 | | | -35 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 426.00 | | | 317 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 666.00 | | | 151 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 771.00 | | | 8 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 834.00 | | | 17 834.00 |
EA Autres dettes | 775.00 | | | 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 471.00 | | | 496 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 204.00 | | | 461 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 041.00 | | | 234 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 469 286.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 469 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 286.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 47 147.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 47 147.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 771.00 | 8 771.00 | | 8 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 038.00 | 14 038.00 | | 14 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 286.00 | | 14 286.00 | 14 286.00 |
UX Autres créances clients | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VB T. V. A. | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 426.00 | 54 995.00 | 215 863.00 | 317 426.00 |
VI Groupe et associés | 151 242.00 | 151 242.00 | | 151 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 531.00 | | | 55 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 595.00 | 3 308.00 | 14 286.00 | 17 595.00 |
VW T.V.A. | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 471.00 | 234 041.00 | 215 863.00 | 496 471.00 |