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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 653.00 | 3 301.00 | 2 352.00 | 5 653.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 965 079.00 | | 965 079.00 | 965 079.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 140 000.00 | 10 769.00 | 129 231.00 | 140 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 741.00 | 40 776.00 | 89 965.00 | 130 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 242 123.00 | 55 496.00 | 1 186 627.00 | 1 242 123.00 |
BT Marchandises | 259 047.00 | | 259 047.00 | 259 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 820.00 | | 53 820.00 | 53 820.00 |
BZ Autres créances | 100 125.00 | | 100 125.00 | 100 125.00 |
CF Disponibilités | 436 642.00 | | 436 642.00 | 436 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 474.00 | | 851 474.00 | 851 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 093 597.00 | 55 496.00 | 2 038 101.00 | 2 093 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 710.00 | 196 555.00 | | 415 710.00 |
DL TOTAL (I) | 426 710.00 | 207 555.00 | | 426 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 781.00 | 312 821.00 | | 273 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 921 947.00 | 787 823.00 | | 921 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 919.00 | 270 516.00 | | 252 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 099.00 | 14 629.00 | | 21 099.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140 735.00 | | | 140 735.00 |
EA Autres dettes | 910.00 | 103 073.00 | | 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 611 391.00 | 1 488 861.00 | | 1 611 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 038 101.00 | 1 696 416.00 | | 2 038 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 146 035.00 | 925 459.00 | | 1 146 035.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 053.00 | 903.00 | | 1 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 071 967.00 | | 170 956.00 | 1 071 967.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 653.00 | | | 5 653.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 1 242 123.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 800.00 | 1 105 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 965 729.00 | | 140 800.00 | 965 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 585.00 | | 30 156.00 | 100 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 697.00 | 27 799.00 | | 27 697.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 170.00 | 1 131.00 | | 2 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | 10 769.00 | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 877.00 | 15 899.00 | | 24 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 291 035.00 | 58 207.00 | 232 829.00 | 291 035.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 919.00 | 252 919.00 | | 252 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 442.00 | 8 442.00 | | 8 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 244.00 | 11 244.00 | | 11 244.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140 735.00 | 140 735.00 | | 140 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
UX Autres créances clients | 53 820.00 | 53 820.00 | | 53 820.00 |
VC Groupe et associés | 87 750.00 | 87 750.00 | | 87 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 728.00 | 40 202.00 | 166 910.00 | 272 728.00 |
VI Groupe et associés | 630 912.00 | 630 912.00 | | 630 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 359.00 | | | 97 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 375.00 | 12 375.00 | | 12 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 786.00 | 155 786.00 | | 155 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 611 391.00 | 1 146 035.00 | 399 738.00 | 1 611 391.00 |