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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 710.00 | 7 314.00 | 396.00 | 7 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 020.00 | 12 817.00 | 54 203.00 | 67 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 884.00 | 137 545.00 | 196 340.00 | 333 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 674.00 | 157 676.00 | 251 998.00 | 409 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 886.00 | | 9 886.00 | 9 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 395.00 | | 120 395.00 | 120 395.00 |
BZ Autres créances | 97 203.00 | | 97 203.00 | 97 203.00 |
CF Disponibilités | 441 025.00 | | 441 025.00 | 441 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 405.00 | | 670 405.00 | 670 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 080.00 | 157 676.00 | 922 404.00 | 1 080 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 175 670.00 | 166 101.00 | | 175 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 670.00 | 184 569.00 | | 58 670.00 |
DL TOTAL (I) | 245 340.00 | 361 670.00 | | 245 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 828.00 | 756 871.00 | | 459 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161.00 | 11.00 | | 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 990.00 | 54 325.00 | | 53 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 762.00 | 103 317.00 | | 124 762.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
EA Autres dettes | 324.00 | 54.00 | | 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 064.00 | 952 578.00 | | 677 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 404.00 | 1 314 247.00 | | 922 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 499.00 | 57 176.00 | | 100 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 530.00 | 2 784.00 | | 4 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 969.00 | 54 392.00 | | 95 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 990.00 | 53 990.00 | | 53 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 761.00 | 124 761.00 | | 124 761.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 459 828.00 | 138 249.00 | 321 579.00 | 459 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219 494.00 | 219 494.00 | | 219 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 554.00 | 219 494.00 | 1 060.00 | 220 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 064.00 | 355 485.00 | 321 579.00 | 677 064.00 |