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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 809.00 | 4 507.00 | 10 302.00 | 14 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 326.00 | 14 956.00 | 117 370.00 | 132 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 335.00 | 19 463.00 | 127 871.00 | 147 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 842.00 | | 9 842.00 | 9 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 743.00 | | 249 743.00 | 249 743.00 |
BZ Autres créances | 3 672.00 | | 3 672.00 | 3 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 2 519.00 | | 2 519.00 | 2 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 971.00 | | 284 971.00 | 284 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 305.00 | 19 463.00 | 412 842.00 | 432 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 21 974.00 | | | 21 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 995.00 | | | 100 995.00 |
DL TOTAL (I) | 124 069.00 | | | 124 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 202.00 | | | 122 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 534.00 | | | 54 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 695.00 | | | 106 695.00 |
EA Autres dettes | 923.00 | | | 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 773.00 | | | 288 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 842.00 | | | 412 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 876.00 | | | 189 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 588.00 | | 120 780.00 | 33 588.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 033.00 | 147 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 533.00 | 147 135.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 888.00 | | 120 780.00 | 32 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 554.00 | 13 034.00 | 2 125.00 | 8 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 554.00 | 13 034.00 | 2 125.00 | 8 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 534.00 | 54 534.00 | | 54 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 164.00 | 29 164.00 | | 29 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 511.00 | 33 511.00 | | 33 511.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 275.00 | 15 275.00 | | 15 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 249 743.00 | 249 743.00 | | 249 743.00 |
VB T. V. A. | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 202.00 | 23 305.00 | 98 897.00 | 122 202.00 |
VI Groupe et associés | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 798.00 | | | 8 798.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 094.00 | 255 894.00 | 200.00 | 256 094.00 |
VW T.V.A. | 25 329.00 | 25 329.00 | | 25 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 773.00 | 189 876.00 | 98 897.00 | 288 773.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 589.00 | | | 8 589.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 368.00 | | | 13 368.00 |
ST Autres comptes | 154 111.00 | | | 154 111.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 517.00 | | | 50 517.00 |
YT Sous‐traitance | 367 122.00 | | | 367 122.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 873.00 | | | 9 873.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 179 253.00 | | | 179 253.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 459.00 | | | 97 459.00 |
ZE Dividendes | 54 348.00 | | | 54 348.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 585 119.00 | | | 585 119.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |