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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 623.00 | | 145 623.00 | 145 623.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 779.00 | 2 732.00 | 48.00 | 2 779.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 328.00 | 22 859.00 | 25 469.00 | 48 328.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 196 730.00 | 25 590.00 | 171 140.00 | 196 730.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
072 Créances – Autres | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
084 Disponibilités | 119 257.00 | | 119 257.00 | 119 257.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 702.00 | | 124 702.00 | 124 702.00 |
110 Total général Actif | 321 432.00 | 25 590.00 | 295 842.00 | 321 432.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 77 343.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 487.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 330.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 705.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 904.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 841.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68 917.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 061.00 | |
176 Total des dettes | | | 178 512.00 | |
180 Total général Passif | | | 295 842.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 268.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 51 751.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 160 355.00 | 117 987.00 | | 160 355.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 66 181.00 | | |
230 Autres produits | 7 420.00 | 10 060.00 | | 7 420.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 775.00 | 194 227.00 | | 167 775.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 890.00 | 28 696.00 | | 31 890.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 219.00 | -365.00 | | 219.00 |
242 Autres charges externes. | 62 728.00 | 52 022.00 | | 62 728.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 722.00 | | | -1 722.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 460.00 | 2 295.00 | | 2 460.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 525.00 | 14 480.00 | | 14 525.00 |
252 Charges sociales | 6 778.00 | 6 698.00 | | 6 778.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 306.00 | 7 237.00 | | 6 306.00 |
262 Autres charges | 615.00 | 1 471.00 | | 615.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 521.00 | 112 533.00 | | 125 521.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 254.00 | 81 694.00 | | 42 254.00 |
290 Produits exceptionnels | 493.00 | 2 116.00 | | 493.00 |
294 Charges financières | 1 651.00 | 1 991.00 | | 1 651.00 |
300 Charges exceptionnelles | 127.00 | 73.00 | | 127.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 482.00 | 2 500.00 | | 6 482.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 487.00 | 79 246.00 | | 34 487.00 |