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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 498 073.00 | | 18 498 073.00 | 18 498 073.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 877.00 | 125 947.00 | 2 930.00 | 128 877.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AN Terrains | 1 469 166.00 | 58 948.00 | 1 410 218.00 | 1 469 166.00 |
AP Constructions | 24 708 930.00 | 12 321 158.00 | 12 387 772.00 | 24 708 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 914 214.00 | 2 707 566.00 | 206 648.00 | 2 914 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 025 330.00 | 3 125 017.00 | 900 313.00 | 4 025 330.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 817.00 | | 22 817.00 | 22 817.00 |
BD Autres titres immobilisés | 838 784.00 | | 838 784.00 | 838 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 297 700.00 | | 33 297 700.00 | 33 297 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 251.00 | | 37 251.00 | 37 251.00 |
BT Marchandises | 5 640 397.00 | 87 897.00 | 5 552 500.00 | 5 640 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 988 913.00 | 1 037.00 | 1 987 876.00 | 1 988 913.00 |
BZ Autres créances | 581 355.00 | | 581 355.00 | 581 355.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
CF Disponibilités | 2 232 010.00 | | 2 232 010.00 | 2 232 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 314 071.00 | | 4 314 071.00 | 4 314 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 611 771.00 | | 37 611 771.00 | 37 611 771.00 |
CR Parts à plus d’un an | 420 278.00 | | | 420 278.00 |
CU Autres participations | 33 297 700.00 | | 33 297 700.00 | 33 297 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 263 812.00 | | | 3 263 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 754 727.00 | | | 2 754 727.00 |
DL TOTAL (I) | 6 029 540.00 | | | 6 029 540.00 |
DP Provisions pour risques | 282 766.00 | 259 751.00 | | 282 766.00 |
DQ Provisions pour charges | 231 229.00 | 276 955.00 | | 231 229.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 186 140.00 | 1 241 005.00 | | 1 186 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 568 617.00 | | | 31 568 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 285 500.00 | 1 197 965.00 | | 1 285 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 360.00 | 206.00 | | 7 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 614.00 | | | 13 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 872 241.00 | 3 637 858.00 | | 3 872 241.00 |
EA Autres dettes | 478 952.00 | 471 352.00 | | 478 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 582 231.00 | | | 31 582 231.00 |
ED (V) | -3.00 | 1.00 | | -3.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 611 771.00 | | | 37 611 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 541 677.00 | | | 2 541 677.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 253 927.00 | 3 319 322.00 | | 4 253 927.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 132 700.00 | 127 643.00 | | 132 700.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 41 515.00 | 32 958.00 | | 41 515.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 174 215.00 | 160 601.00 | | 174 215.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 672 145.00 | 704 299.00 | | 672 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 95 503 909.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 95 503 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 316 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 820 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 862 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 131 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 626 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 105 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 504 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 025.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 072 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 096.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 082 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 418 094.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 871 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 418 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 664 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 638 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85 861.00 | 1 135 967.00 | | 85 861.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 861.00 | 1 135 967.00 | | 85 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 411.00 | 787 108.00 | | 71 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 411.00 | 787 108.00 | | 71 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 450.00 | 348 859.00 | | 14 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -116 651.00 | | | -116 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 082 196.00 | | | 3 082 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 468.00 | | | 327 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 754 727.00 | | | 2 754 727.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -32 153.00 | -37 888.00 | | -32 153.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 4 295 442.00 | 3 352 280.00 | | 4 295 442.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 295 442.00 | 3 352 280.00 | | 4 295 442.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 41 515.00 | 32 958.00 | | 41 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 297 700.00 | | | 33 297 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 297 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 297 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 297 700.00 | | | 33 297 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 614.00 | 13 614.00 | | 13 614.00 |
UX Autres créances clients | 581 356.00 | 161 078.00 | 420 278.00 | 581 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 568 618.00 | 2 528 064.00 | 9 988 088.00 | 31 568 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 817 437.00 | | | 1 817 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 061.00 | 161 783.00 | 420 278.00 | 582 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 582 232.00 | 2 541 678.00 | 9 988 088.00 | 31 582 232.00 |