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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 340.00 | 1 488.00 | 4 851.00 | 6 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 129.00 | 231.00 | 2 898.00 | 3 129.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 75 885.00 | | 75 885.00 | 75 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 854.00 | 1 719.00 | 92 134.00 | 93 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
BZ Autres créances | 34 698.00 | | 34 698.00 | 34 698.00 |
CF Disponibilités | 15 045.00 | | 15 045.00 | 15 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 506.00 | | 53 506.00 | 53 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 360.00 | 1 719.00 | 145 641.00 | 147 360.00 |
CU Autres participations | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 830.00 | | | -2 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 828.00 | -2 830.00 | | 2 828.00 |
DL TOTAL (I) | 9 998.00 | 7 169.00 | | 9 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 000.00 | 100 000.00 | | 132 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 236.00 | 6 462.00 | | 2 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 190.00 | 1 565.00 | | 1 190.00 |
EA Autres dettes | 215.00 | | | 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 642.00 | 108 028.00 | | 135 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 641.00 | 115 197.00 | | 145 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 892.00 | 20 528.00 | | 41 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 137.00 | | 13 137.00 | 13 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 137.00 | | 13 137.00 | 13 137.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 362.00 | |
GE Autres charges | | | 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 568.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 828.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 25 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 733.00 | 33 471.00 | | 17 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 904.00 | 36 302.00 | | 14 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 828.00 | -2 830.00 | | 2 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 038.00 | | 6 114.00 | 88 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 298.00 | 84 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 298.00 | 93 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 240.00 | | 2 100.00 | 4 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 129.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 798.00 | | 885.00 | 83 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358.00 | 1 362.00 | | 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 358.00 | 1 131.00 | | 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 231.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 750.00 | | 93 750.00 | 93 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 75 885.00 | | 75 885.00 | 75 885.00 |
UX Autres créances clients | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VB T. V. A. | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VC Groupe et associés | 30 375.00 | 30 375.00 | | 30 375.00 |
VI Groupe et associés | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VP Divers | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 347.00 | 38 462.00 | 75 885.00 | 114 347.00 |
VW T.V.A. | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 643.00 | 41 893.00 | 93 750.00 | 135 643.00 |