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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 122 500.00 | | 122 500.00 | 122 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
028 Immobilisations corporelles | 998 594.00 | 112 009.00 | 886 584.00 | 998 594.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 124 772.00 | 115 687.00 | 1 009 084.00 | 1 124 772.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 221 992.00 | | 221 992.00 | 221 992.00 |
060 Stock marchandises | 76 432.00 | | 76 432.00 | 76 432.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 835.00 | | 34 835.00 | 34 835.00 |
072 Créances – Autres | 35 011.00 | | 35 011.00 | 35 011.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
084 Disponibilités | 62 991.00 | | 62 991.00 | 62 991.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 636 262.00 | | 636 262.00 | 636 262.00 |
110 Total général Actif | 1 761 033.00 | 115 687.00 | 1 645 346.00 | 1 761 033.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 449.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 551.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 127 637.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 14 888.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 111 336.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 354 246.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 387 934.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 641 795.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 645 346.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 193.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 99 175.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 342 927.00 | | | 1 342 927.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 214 056.00 | | | 214 056.00 |
230 Autres produits | 17 134.00 | | | 17 134.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 574 118.00 | | | 1 574 118.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 160 760.00 | | | 1 160 760.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -76 432.00 | | | -76 432.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 142 775.00 | | | 142 775.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -44 626.00 | | | -44 626.00 |
242 Autres charges externes. | 110 191.00 | | | 110 191.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 22 395.00 | | | 22 395.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 81.00 | | | 81.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 416.00 | | | 110 416.00 |
252 Charges sociales | 33 865.00 | | | 33 865.00 |
254 Dotations aux amortissements | 51 192.00 | | | 51 192.00 |
262 Autres charges | 53.00 | | | 53.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 510 588.00 | | | 1 510 588.00 |
270 Résultat d’exploitation | 63 529.00 | | | 63 529.00 |
280 Produits financiers | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
294 Charges financières | 17 514.00 | | | 17 514.00 |
300 Charges exceptionnelles | 54 326.00 | | | 54 326.00 |