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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 105.00 | 7 182.00 | 2 922.00 | 10 105.00 |
AH Fonds commercial | 39 400.00 | | 39 400.00 | 39 400.00 |
AP Constructions | 2 903.00 | 458.00 | 2 444.00 | 2 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 140.00 | 3 244.00 | 5 896.00 | 9 140.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 586.00 | | 4 586.00 | 4 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 806.00 | 10 885.00 | 57 921.00 | 68 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 581.00 | | 295 581.00 | 295 581.00 |
BZ Autres créances | 37 930.00 | | 37 930.00 | 37 930.00 |
CF Disponibilités | 209 904.00 | | 209 904.00 | 209 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 340.00 | | 7 340.00 | 7 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 756.00 | | 550 756.00 | 550 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 563.00 | 10 885.00 | 608 677.00 | 619 563.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 586.00 | | | 4 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 175 962.00 | | | 175 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 651.00 | | | 53 651.00 |
DL TOTAL (I) | 262 614.00 | | | 262 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 841.00 | | | 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 444.00 | | | 33 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 377.00 | | | 268 377.00 |
EA Autres dettes | 40 800.00 | | | 40 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 063.00 | | | 346 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 677.00 | | | 608 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 385.00 | | | 345 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 610 472.00 | | 1 610 472.00 | 1 610 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 610 472.00 | | 1 610 472.00 | 1 610 472.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 640 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 099 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 132.00 | |
GE Autres charges | | | 21 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 579 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 384.00 | | | 30 384.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 102.00 | | | 5 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 102.00 | | | 5 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 466.00 | | | 12 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 646 011.00 | | | 1 646 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 592 359.00 | | | 1 592 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 651.00 | | | 53 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 444.00 | 33 444.00 | | 33 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 848.00 | 116 848.00 | | 116 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 904.00 | 67 904.00 | | 67 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
UX Autres créances clients | 295 581.00 | 295 581.00 | | 295 581.00 |
VB T. V. A. | 15 056.00 | 15 056.00 | | 15 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VI Groupe et associés | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 875.00 | 22 875.00 | | 22 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 438.00 | 345 435.00 | | 345 438.00 |
VW T.V.A. | 80 734.00 | 80 734.00 | | 80 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 386.00 | 345 386.00 | | 345 386.00 |