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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 532 000.00 | | 532 000.00 | 532 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 422.00 | 29 533.00 | 8 889.00 | 38 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 703.00 | 9 195.00 | 508.00 | 9 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 325.00 | 38 728.00 | 541 597.00 | 580 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BN En cours de production de biens | 62 080.00 | | 62 080.00 | 62 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 589.00 | 3 597.00 | 70 992.00 | 74 589.00 |
BZ Autres créances | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
CF Disponibilités | 44 035.00 | | 44 035.00 | 44 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 983.00 | 3 597.00 | 188 387.00 | 191 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 309.00 | 42 325.00 | 729 984.00 | 772 309.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 76 187.00 | 31 560.00 | | 76 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 936.00 | 44 627.00 | | 48 936.00 |
DL TOTAL (I) | 136 123.00 | 87 187.00 | | 136 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 820.00 | 221 575.00 | | 177 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 561.00 | 351 151.00 | | 310 561.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 263.00 | | | 7 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 740.00 | 73 529.00 | | 54 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 674.00 | 69 791.00 | | 41 674.00 |
EA Autres dettes | 1 804.00 | 8 035.00 | | 1 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 861.00 | 724 080.00 | | 593 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 984.00 | 811 267.00 | | 729 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 042.00 | 546 260.00 | | 453 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 311.00 | | 2 978.00 | 581 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 964.00 | 580 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 532 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 964.00 | 48 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 532 000.00 | | | 532 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 111.00 | | 2 978.00 | 49 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 383.00 | 6 350.00 | 38 728.00 | 34 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 383.00 | 6 350.00 | 38 728.00 | 34 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 740.00 | 54 740.00 | | 54 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 955.00 | 12 955.00 | | 12 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 116.00 | 16 116.00 | | 16 116.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 70 273.00 | 70 273.00 | | 70 273.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
VB T. V. A. | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 820.00 | 44 264.00 | 133 556.00 | 177 820.00 |
VI Groupe et associés | 310 561.00 | 310 561.00 | | 310 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 754.00 | | | 43 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 369.00 | 79 369.00 | | 79 369.00 |
VW T.V.A. | 10 004.00 | 10 004.00 | | 10 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 598.00 | 453 042.00 | 133 556.00 | 586 598.00 |