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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 60 708.00 | | 60 708.00 | 60 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 708.00 | | 60 708.00 | 60 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 708.00 | | 240 708.00 | 240 708.00 |
CU Autres participations | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 6 000.00 | 2 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 328.00 | 434.00 | | 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 983.00 | 3 894.00 | | 63 983.00 |
DL TOTAL (I) | 71 411.00 | 7 428.00 | | 71 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 381.00 | 73 386.00 | | 145 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 311.00 | 17 103.00 | | 22 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 605.00 | 1 700.00 | | 1 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 296.00 | 92 188.00 | | 169 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 708.00 | 99 617.00 | | 240 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 563.00 | 31 719.00 | | 49 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 998.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 029.00 | 10 927.00 | | 78 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 046.00 | 7 033.00 | | 14 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 983.00 | 3 894.00 | | 63 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 381.00 | 25 647.00 | 99 542.00 | 145 381.00 |
VI Groupe et associés | 22 311.00 | 22 311.00 | | 22 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 170.00 | | | 91 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 175.00 | | | 19 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 296.00 | 49 563.00 | 99 542.00 | 169 296.00 |