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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 100.00 | 11 900.00 | 15 200.00 | 27 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 100.00 | 11 900.00 | 15 200.00 | 27 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
BZ Autres créances | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 414.00 | | 17 414.00 | 17 414.00 |
CF Disponibilités | 300 001.00 | | 300 001.00 | 300 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 525.00 | | 345 525.00 | 345 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 626.00 | 11 900.00 | 360 725.00 | 372 626.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 76 272.00 | 38 642.00 | | 76 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 773.00 | 37 630.00 | | 33 773.00 |
DL TOTAL (I) | 111 144.00 | 77 372.00 | | 111 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 229.00 | | | 88 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 244.00 | 10 197.00 | | 10 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 948.00 | 930.00 | | 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 160.00 | 119 642.00 | | 150 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 581.00 | 130 769.00 | | 249 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 725.00 | 208 141.00 | | 360 725.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 244.00 | | | 10 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 238 350.00 | | 238 350.00 | 238 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 350.00 | | 238 350.00 | 238 350.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 528.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 740.00 | 7 505.00 | | 5 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 350.00 | 177 075.00 | | 238 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 578.00 | 139 445.00 | | 204 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 773.00 | 37 630.00 | | 33 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 282.00 | | 2 818.00 | 24 282.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 282.00 | | 2 818.00 | 24 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 372.00 | 6 528.00 | | 5 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 372.00 | 6 528.00 | | 5 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 991.00 | 127 991.00 | | 127 991.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
UX Autres créances clients | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
VB T. V. A. | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 229.00 | | 88 229.00 | 88 229.00 |
VI Groupe et associés | 10 244.00 | 10 244.00 | | 10 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 110.00 | 28 110.00 | | 28 110.00 |
VW T.V.A. | 16 406.00 | 16 406.00 | | 16 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 581.00 | 161 352.00 | 88 229.00 | 249 581.00 |