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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 249 978.00 | | 1 249 978.00 | 1 249 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 249 978.00 | | 1 249 978.00 | 1 249 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
BZ Autres créances | 250 100.00 | | 250 100.00 | 250 100.00 |
CF Disponibilités | 70 540.00 | | 70 540.00 | 70 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 685.00 | | 10 685.00 | 10 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 925.00 | | 364 925.00 | 364 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 614 903.00 | | 1 614 903.00 | 1 614 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 233 701.00 | 159 156.00 | | 233 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 560.00 | 74 545.00 | | 4 560.00 |
DL TOTAL (I) | 239 361.00 | 234 801.00 | | 239 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 604.00 | 514 895.00 | | 433 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 902 080.00 | 510 500.00 | | 902 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 258.00 | 800.00 | | 39 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 375 542.00 | 1 026 795.00 | | 1 375 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 614 903.00 | 1 261 596.00 | | 1 614 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 100 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 100 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 080.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 71.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -71.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | 91 000.00 | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 440.00 | 16 456.00 | | 95 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 560.00 | 74 545.00 | | 4 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 258.00 | 39 258.00 | | 39 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 902 080.00 | 902 080.00 | | 902 080.00 |
UX Autres créances clients | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 604.00 | | | 433 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 291.00 | | | 81 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 100.00 | 250 100.00 | | 250 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 685.00 | 10 685.00 | | 10 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 385.00 | 294 385.00 | | 294 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 375 542.00 | 941 938.00 | | 1 375 542.00 |