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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 564.00 | 3 284.00 | 2 281.00 | 5 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 564.00 | 3 284.00 | 35 281.00 | 38 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 911.00 | | 47 911.00 | 47 911.00 |
BZ Autres créances | 3 295.00 | | 3 295.00 | 3 295.00 |
CF Disponibilités | 55 206.00 | | 55 206.00 | 55 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 412.00 | | 106 412.00 | 106 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 976.00 | 3 284.00 | 141 693.00 | 144 976.00 |
CU Autres participations | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 124 956.00 | 110 789.00 | | 124 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 556.00 | 14 167.00 | | -5 556.00 |
DL TOTAL (I) | 120 500.00 | 126 056.00 | | 120 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 031.00 | 2 540.00 | | 4 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 243.00 | 2 045.00 | | 2 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 920.00 | | | 14 920.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 21 193.00 | 21 085.00 | | 21 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 693.00 | 147 141.00 | | 141 693.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 559.00 | | 94 559.00 | 94 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 559.00 | | 94 559.00 | 94 559.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 716.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 559.00 | 58 127.00 | | 94 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 115.00 | 43 960.00 | | 100 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 556.00 | 14 167.00 | | -5 556.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 148.00 | | 2 417.00 | 36 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 564.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 148.00 | | 2 417.00 | 3 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 568.00 | 716.00 | | 2 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 568.00 | 716.00 | | 2 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
UX Autres créances clients | 47 911.00 | 47 911.00 | | 47 911.00 |
VB T. V. A. | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VI Groupe et associés | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VP Divers | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 206.00 | 51 206.00 | | 51 206.00 |
VW T.V.A. | 8 186.00 | 8 186.00 | | 8 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 193.00 | 21 193.00 | | 21 193.00 |