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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 396 921.00 | | 2 396 921.00 | 2 396 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 143 422.00 | | 143 422.00 | 143 422.00 |
CF Disponibilités | 248 603.00 | | 248 603.00 | 248 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 520.00 | | 18 520.00 | 18 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 545.00 | | 420 545.00 | 420 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 817 466.00 | | 2 817 466.00 | 2 817 466.00 |
CU Autres participations | 2 396 921.00 | | 2 396 921.00 | 2 396 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 396 920.00 | | | 2 396 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 292.00 | | | 385 292.00 |
DL TOTAL (I) | 2 782 212.00 | | | 2 782 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 899.00 | | | 8 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 249.00 | | | 24 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 254.00 | | | 35 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 817 466.00 | | | 2 817 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 254.00 | | | 35 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 998.00 | | 49 998.00 | 49 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 998.00 | | 49 998.00 | 49 998.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 808.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 659.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 485 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 485 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 484 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 385 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 535 004.00 | | | 535 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 711.00 | | | 149 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 385 292.00 | | | 385 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 396 921.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 396 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 396 921.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 396 921.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 249.00 | 24 249.00 | | 24 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
UX Autres créances clients | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
VC Groupe et associés | 138 863.00 | 138 863.00 | | 138 863.00 |
VI Groupe et associés | 8 899.00 | 8 899.00 | | 8 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 520.00 | 18 520.00 | | 18 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 942.00 | 171 942.00 | | 171 942.00 |
VW T.V.A. | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 254.00 | 35 254.00 | | 35 254.00 |