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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 918.00 | 31 537.00 | 14 381.00 | 45 918.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 1 669.00 | 390.00 | 1 279.00 | 1 669.00 |
AP Constructions | 6 575.00 | 1 571.00 | 5 004.00 | 6 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 615.00 | 67 420.00 | 50 195.00 | 117 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 255.00 | 61 224.00 | 64 031.00 | 125 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 504.00 | | 43 504.00 | 43 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 536.00 | 162 142.00 | 183 394.00 | 345 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 605 756.00 | | 605 756.00 | 605 756.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 465 961.00 | | 465 961.00 | 465 961.00 |
BT Marchandises | 84 606.00 | | 84 606.00 | 84 606.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 759 854.00 | 54 405.00 | 1 705 449.00 | 1 759 854.00 |
BZ Autres créances | 205 523.00 | 48 953.00 | 156 571.00 | 205 523.00 |
CF Disponibilités | 672 203.00 | | 672 203.00 | 672 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 275.00 | | 54 275.00 | 54 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 848 177.00 | 103 358.00 | 3 744 820.00 | 3 848 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 193 713.00 | 265 500.00 | 3 928 213.00 | 4 193 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 865 430.00 | 865 430.00 | | 865 430.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 543.00 | 86 543.00 | | 86 543.00 |
DG Autres réserves | 176 750.00 | 467 872.00 | | 176 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 611 028.00 | 608 877.00 | | 611 028.00 |
DK Provisions réglementées | 144 689.00 | | | 144 689.00 |
DL TOTAL (I) | 1 884 444.00 | 2 028 727.00 | | 1 884 444.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 50 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 50 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 418.00 | 299 350.00 | | 225 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 581.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 159 912.00 | 148 168.00 | | 159 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 966 369.00 | 1 220 570.00 | | 966 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 880.00 | 144 388.00 | | 181 880.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 16.00 | | 191.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 983 769.00 | 1 814 072.00 | | 1 983 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 928 213.00 | 3 892 799.00 | | 3 928 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 669 563.00 | | 3 669 563.00 | 3 669 563.00 |
FD Production vendue biens | 5 874 216.00 | | 5 874 216.00 | 5 874 216.00 |
FG Production vendue services | 2 287 016.00 | | 2 287 016.00 | 2 287 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 830 795.00 | | 11 830 795.00 | 11 830 795.00 |
FM Production stockée | | | 378 339.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 323 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 981 788.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 434 178.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 063 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 604 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 153.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GE Autres charges | | | 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 373 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 950 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 941 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 350.00 | 9 972.00 | | 70 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 120.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 350.00 | 16 092.00 | | 70 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 355.00 | 1 333.00 | | 10 355.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 144 689.00 | | | 144 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 044.00 | 8 833.00 | | 155 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 694.00 | 7 259.00 | | -84 694.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 754.00 | 21 685.00 | | 23 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 221 887.00 | 238 484.00 | | 221 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 393 769.00 | 9 514 462.00 | | 12 393 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 782 741.00 | 8 905 584.00 | | 11 782 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 611 028.00 | 608 877.00 | | 611 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 980.00 | | 23 556.00 | 321 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 671.00 | | 5 247.00 | 45 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 805.00 | | 18 309.00 | 232 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 504.00 | | | 43 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 990.00 | 50 153.00 | | 111 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 419.00 | 9 118.00 | | 22 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 571.00 | 41 034.00 | | 89 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 39 392.00 | | 39 392.00 | 39 392.00 |
6T Sur comptes clients | 103 358.00 | | | 103 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 749.00 | | 39 392.00 | 142 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 749.00 | | 39 392.00 | 142 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 966 369.00 | 966 369.00 | | 966 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 879.00 | 181 879.00 | | 181 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 504.00 | | 43 504.00 | 43 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225 418.00 | 65 947.00 | 159 471.00 | 225 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 019 651.00 | 2 019 651.00 | | 2 019 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 063 156.00 | 2 019 651.00 | 43 504.00 | 2 063 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 373 857.00 | 1 214 386.00 | 159 471.00 | 1 373 857.00 |