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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 072 090.00 | | 1 072 090.00 | 1 072 090.00 |
BZ Autres créances | 121 661.00 | | 121 661.00 | 121 661.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 52 135.00 | | 52 135.00 | 52 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 796.00 | | 473 796.00 | 473 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 545 886.00 | | 1 545 886.00 | 1 545 886.00 |
CU Autres participations | 1 072 090.00 | | 1 072 090.00 | 1 072 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 064 740.00 | | | 1 064 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
DG Autres réserves | 59 721.00 | | | 59 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 882.00 | | | 311 882.00 |
DL TOTAL (I) | 1 439 487.00 | | | 1 439 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 455.00 | | | 105 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44.00 | | | 44.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 399.00 | | | 106 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 545 886.00 | | | 1 545 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 399.00 | | | 106 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 045.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 314 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 314 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 314 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 44.00 | | | 44.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 972.00 | | | 314 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 882.00 | | | 311 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 064 740.00 | | 7 350.00 | 1 064 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 072 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 072 090.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 064 740.00 | | 7 350.00 | 1 064 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 455.00 | 105 455.00 | | 105 455.00 |
UX Autres créances clients | 121 661.00 | 121 661.00 | | 121 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 661.00 | 121 661.00 | | 121 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 399.00 | 106 399.00 | | 106 399.00 |