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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 916.00 | | 61 916.00 | 61 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 893.00 | 24 955.00 | 90 938.00 | 115 893.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 75 120.00 | | 75 120.00 | 75 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 059 005.00 | 24 955.00 | 5 034 050.00 | 5 059 005.00 |
BZ Autres créances | 1 153 284.00 | | 1 153 284.00 | 1 153 284.00 |
CF Disponibilités | 240 429.00 | | 240 429.00 | 240 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 393 714.00 | | 1 393 714.00 | 1 393 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 452 719.00 | 24 955.00 | 6 427 763.00 | 6 452 719.00 |
CU Autres participations | 4 804 648.00 | | 4 804 648.00 | 4 804 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 575 000.00 | | | 1 575 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 157 500.00 | | | 157 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 298 283.00 | | | 1 298 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 648.00 | | | 353 648.00 |
DL TOTAL (I) | 3 384 432.00 | | | 3 384 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 925 236.00 | | | 2 925 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462.00 | | | 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 357.00 | | | 91 357.00 |
EA Autres dettes | 22 076.00 | | | 22 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 043 332.00 | | | 3 043 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 427 763.00 | | | 6 427 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 599 938.00 | | | 1 599 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 469 487.00 | | 689 517.00 | 4 469 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | 4 881 196.00 | 100 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100 000.00 | | 5 059 005.00 | 100 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 916.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 487.00 | | 25 405.00 | 90 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 379 000.00 | | 602 196.00 | 4 379 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 909.00 | 20 045.00 | | 4 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 909.00 | 20 045.00 | | 4 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 925 236.00 | 1 481 841.00 | 1 253 183.00 | 2 925 236.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 895.00 | 113 895.00 | | 113 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 548.00 | | 76 548.00 | 76 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 153 284.00 | 1 153 284.00 | | 1 153 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 229 832.00 | 1 153 284.00 | 76 548.00 | 1 229 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 043 331.00 | 1 599 937.00 | 1 253 183.00 | 3 043 331.00 |