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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 2 880 298.00 | | 2 880 298.00 | 2 880 298.00 |
CF Disponibilités | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 037.00 | | 15 037.00 | 15 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 896 271.00 | | 2 896 271.00 | 2 896 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 896 271.00 | | 2 896 271.00 | 2 896 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 824.00 | | | -60 824.00 |
DL TOTAL (I) | -59 824.00 | | | -59 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 802 026.00 | | | 802 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 070.00 | | | 104 070.00 |
EA Autres dettes | 2 050 000.00 | | | 2 050 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 956 095.00 | | | 2 956 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 896 271.00 | | | 2 896 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 956 095.00 | | | 2 956 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 750 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 880 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 824.00 | | | 60 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 824.00 | | | -60 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 070.00 | 104 070.00 | | 104 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 050 000.00 | 2 050 000.00 | | 2 050 000.00 |
VI Groupe et associés | 802 026.00 | 802 026.00 | | 802 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 037.00 | 15 037.00 | | 15 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 037.00 | 15 037.00 | | 15 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 956 095.00 | 2 956 095.00 | | 2 956 095.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 156.00 | | | 32 156.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 030.00 | | | 62 030.00 |
ST Autres comptes | 38 366.00 | | | 38 366.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 510.00 | | | 510.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 906.00 | | | 100 906.00 |