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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 573.00 | 9 573.00 | | 9 573.00 |
AP Constructions | 46 277.00 | 17 370.00 | 28 906.00 | 46 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 806.00 | 181 332.00 | 207 474.00 | 388 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 604.00 | 190 921.00 | 92 682.00 | 283 604.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 961.00 | | 21 961.00 | 21 961.00 |
BD Autres titres immobilisés | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 790.00 | 399 197.00 | 351 593.00 | 750 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 499.00 | | 13 499.00 | 13 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BZ Autres créances | 22 165.00 | | 22 165.00 | 22 165.00 |
CF Disponibilités | 249 990.00 | | 249 990.00 | 249 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 603.00 | | 15 603.00 | 15 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 558.00 | | 305 558.00 | 305 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 349.00 | 399 197.00 | 657 151.00 | 1 056 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -156 851.00 | -280 100.00 | | -156 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 730.00 | 123 249.00 | | -52 730.00 |
DL TOTAL (I) | -208 581.00 | -155 851.00 | | -208 581.00 |
DP Provisions pour risques | 2 063.00 | 1 723.00 | | 2 063.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 063.00 | 1 723.00 | | 2 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 641 212.00 | 735 923.00 | | 641 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 631.00 | 72 815.00 | | 116 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 804.00 | 97 011.00 | | 105 804.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | 13 150.00 | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 670.00 | 918 901.00 | | 863 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 151.00 | 764 773.00 | | 657 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 808.00 | 277 988.00 | | 382 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 243.00 | | 57 879.00 | 693 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 331.00 | 750 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 331.00 | 740 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 574.00 | | | 9 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 683 110.00 | | 57 872.00 | 683 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560.00 | | 8.00 | 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 321.00 | 93 032.00 | 156.00 | 306 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 279.00 | 1 294.00 | | 8 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 042.00 | 91 738.00 | 156.00 | 298 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 724.00 | 2 063.00 | 1 724.00 | 1 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 724.00 | 2 063.00 | 1 724.00 | 1 724.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 063.00 | 1 724.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 632.00 | 116 632.00 | | 116 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 896.00 | 68 896.00 | | 68 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 746.00 | 34 746.00 | | 34 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
UX Autres créances clients | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VB T. V. A. | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 641 212.00 | 160 351.00 | 480 862.00 | 641 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 835.00 | | | 94 835.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 009.00 | 20 009.00 | | 20 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 603.00 | 15 603.00 | | 15 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 155.00 | 42 069.00 | 85.00 | 42 155.00 |
VW T.V.A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 670.00 | 382 809.00 | 480 862.00 | 863 670.00 |