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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 135 516.00 | 21 036.00 | 114 480.00 | 135 516.00 |
040 Immobilisations financières | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 518.00 | 21 036.00 | 114 482.00 | 135 518.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
072 Créances – Autres | 3 466.00 | | 3 466.00 | 3 466.00 |
084 Disponibilités | 75 328.00 | | 75 328.00 | 75 328.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 197.00 | | 80 197.00 | 80 197.00 |
110 Total général Actif | 215 716.00 | 21 036.00 | 194 679.00 | 215 716.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 023.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 123.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 147.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 124 684.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 592.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 904.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 296.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 350.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 532.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 679.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 63 849.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 90 556.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 517.00 | | | 85 517.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 26 955.00 | | | 26 955.00 |
230 Autres produits | 5 079.00 | | | 5 079.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 552.00 | | | 117 552.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 167.00 | | | 14 167.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -401.00 | | | -401.00 |
242 Autres charges externes. | 77 572.00 | | | 77 572.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 335.00 | | | 335.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 916.00 | | | 916.00 |
250 Rémunérations du personnel | 237.00 | | | 237.00 |
252 Charges sociales | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 381.00 | | | 11 381.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 496.00 | | | 105 496.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 055.00 | | | 12 055.00 |
294 Charges financières | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 123.00 | | | 10 123.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 57 148.00 | | | 57 148.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 669.00 | | | 71 669.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 63 849.00 | | | 63 849.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 506.00 | | | 8 506.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 951.00 | | | 8 951.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 964.00 | | | 7 964.00 |