| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 500.00 | 4 459.00 | 4 040.00 | 8 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 014.00 | 1 948.00 | 2 066.00 | 4 014.00 |
040 Immobilisations financières | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 172.00 | 6 407.00 | 7 764.00 | 14 172.00 |
060 Stock marchandises | 18 252.00 | | 18 252.00 | 18 252.00 |
072 Créances – Autres | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
084 Disponibilités | 55 143.00 | | 55 143.00 | 55 143.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 583.00 | | 74 583.00 | 74 583.00 |
110 Total général Actif | 88 755.00 | 6 407.00 | 82 347.00 | 88 755.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 507.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 932.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 939.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 373.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 824.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 760.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 209.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 407.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 347.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 937.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 84 990.00 | | | 84 990.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 32 656.00 | | | 32 656.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 646.00 | | | 117 646.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 302.00 | | | 51 302.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 860.00 | | | -2 860.00 |
242 Autres charges externes. | 26 620.00 | | | 26 620.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 836.00 | | | 836.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 973.00 | | | 973.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
252 Charges sociales | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
262 Autres charges | 7 839.00 | | | 7 839.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 565.00 | | | 97 565.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 080.00 | | | 20 080.00 |
280 Produits financiers | 18.00 | | | 18.00 |
294 Charges financières | 166.00 | | | 166.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 932.00 | | | 19 932.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 37.00 | | | 37.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 134.00 | | | 14 134.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37.00 | | | 37.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 006.00 | | | 17 006.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 263.00 | | | 15 263.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |