| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 159 000.00 | | 159 000.00 | 159 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 273.00 | 15 538.00 | 39 735.00 | 55 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 170.00 | 48 653.00 | 259 517.00 | 308 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 753.00 | | 5 753.00 | 5 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 196.00 | 64 191.00 | 464 005.00 | 528 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 281.00 | | 85 281.00 | 85 281.00 |
BT Marchandises | 24 607.00 | | 24 607.00 | 24 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 288.00 | | 238 288.00 | 238 288.00 |
BZ Autres créances | 165 821.00 | | 165 821.00 | 165 821.00 |
CF Disponibilités | 63 442.00 | | 63 442.00 | 63 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 439.00 | | 577 439.00 | 577 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 635.00 | 64 191.00 | 1 041 444.00 | 1 105 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 39 764.00 | | | 39 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 151.00 | | | 74 151.00 |
DL TOTAL (I) | 123 916.00 | | | 123 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 367.00 | | | 304 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 404.00 | | | 117 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 858.00 | | | 80 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 456.00 | | | 156 456.00 |
EA Autres dettes | 32 578.00 | | | 32 578.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 225 866.00 | | | 225 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 529.00 | | | 917 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 444.00 | | | 1 041 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 031.00 | | | 611 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 675 919.00 | | 1 675 919.00 | 1 675 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 675 919.00 | | 1 675 919.00 | 1 675 919.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 044.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 697 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 887 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 894.00 | |
GE Autres charges | | | 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 595 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 118.00 | | | 20 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 849.00 | | | 849.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 783.00 | | | -3 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 134.00 | | | 22 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 699 018.00 | | | 1 699 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 624 867.00 | | | 1 624 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 151.00 | | | 74 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 435.00 | | 124 761.00 | 403 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 528 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 363 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 000.00 | | | 159 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 682.00 | | 124 761.00 | 238 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 753.00 | | | 5 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 296.00 | 36 894.00 | | 27 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 296.00 | 36 894.00 | | 27 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 858.00 | 80 858.00 | | 80 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 203.00 | 93 203.00 | | 93 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 045.00 | 20 045.00 | | 20 045.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 346.00 | 35 346.00 | | 35 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 578.00 | 32 578.00 | | 32 578.00 |
8L Produits constatés d’avance | 225 866.00 | 225 866.00 | | 225 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 753.00 | | 5 753.00 | 5 753.00 |
UX Autres créances clients | 238 288.00 | 238 288.00 | | 238 288.00 |
VB T. V. A. | 98 322.00 | 98 322.00 | | 98 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 367.00 | | 304 367.00 | 304 367.00 |
VI Groupe et associés | 117 404.00 | 117 404.00 | | 117 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 499.00 | 67 499.00 | | 67 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 862.00 | 404 109.00 | 5 753.00 | 409 862.00 |
VW T.V.A. | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 398.00 | 611 031.00 | 304 367.00 | 915 398.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 547.00 | | | 9 547.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | | | 43.00 |
ST Autres comptes | 189 333.00 | | | 189 333.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 898.00 | | | 65 898.00 |
YT Sous‐traitance | 41 205.00 | | | 41 205.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 612.00 | | | 8 612.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 159.00 | | | 18 159.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 296 478.00 | | | 296 478.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |