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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 62 916.00 | 53 644.00 | 9 272.00 | 62 916.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 110.00 | 81 452.00 | 72 658.00 | 154 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 099 573.00 | | 13 099 573.00 | 13 099 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 182 696.00 | 135 737.00 | 30 046 959.00 | 30 182 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 829.00 | | 102 829.00 | 102 829.00 |
BZ Autres créances | 2 122 748.00 | | 2 122 748.00 | 2 122 748.00 |
CF Disponibilités | 23 907.00 | | 23 907.00 | 23 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 187.00 | | 8 187.00 | 8 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 257 671.00 | | 2 257 671.00 | 2 257 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 440 367.00 | 135 737.00 | 32 304 630.00 | 32 440 367.00 |
CU Autres participations | 16 865 456.00 | | 16 865 456.00 | 16 865 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 309 829.00 | 13 309 829.00 | | 13 309 829.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
DD Réserve légale (1) | 217 208.00 | 157 508.00 | | 217 208.00 |
DH Report à nouveau | 4 126 921.00 | 2 992 637.00 | | 4 126 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 163 313.00 | 1 193 984.00 | | 1 163 313.00 |
DL TOTAL (I) | 18 817 438.00 | 17 654 125.00 | | 18 817 438.00 |
DP Provisions pour risques | 484 647.00 | 317 133.00 | | 484 647.00 |
DR TOTAL (IV) | 484 647.00 | 317 133.00 | | 484 647.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 940 159.00 | 1 940 159.00 | | 1 940 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 761 693.00 | 12 200 745.00 | | 10 761 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 267.00 | 18 951.00 | | 27 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 425.00 | 799 078.00 | | 273 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 002 545.00 | 14 958 934.00 | | 13 002 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 304 630.00 | 32 930 191.00 | | 32 304 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 915 285.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 915 285.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 933 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 045.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 000 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 266.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 581 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 581 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 471 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 109 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 043 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 37 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 37 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 37 258.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 37 258.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 242.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -119 651.00 | -182 070.00 | | -119 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 515 367.00 | 2 605 526.00 | | 2 515 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 352 054.00 | 1 411 541.00 | | 1 352 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 163 313.00 | 1 193 986.00 | | 1 163 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1.00 | 8.00 | 8.00 | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 762 000.00 | 1 476 000.00 | 9 286 000.00 | 10 762 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 762 000.00 | 1 476 000.00 | 9 286 000.00 | 10 762 000.00 |