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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 600 099.00 | | 600 099.00 | 600 099.00 |
BZ Autres créances | 211 318.00 | | 211 318.00 | 211 318.00 |
CF Disponibilités | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 226.00 | | 212 226.00 | 212 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 325.00 | | 812 325.00 | 812 325.00 |
CU Autres participations | 600 099.00 | | 600 099.00 | 600 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 601 000.00 | 601 000.00 | | 601 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 100.00 | | | 60 100.00 |
DG Autres réserves | 76 847.00 | | | 76 847.00 |
DH Report à nouveau | | 145 594.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 748.00 | -8 647.00 | | 68 748.00 |
DL TOTAL (I) | 806 695.00 | 737 947.00 | | 806 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 630.00 | 5 604.00 | | 5 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 630.00 | 5 604.00 | | 5 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 325.00 | 743 551.00 | | 812 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 630.00 | 5 604.00 | | 5 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 251.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 251.00 | 8 647.00 | | 1 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 748.00 | -8 647.00 | | 68 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
VC Groupe et associés | 211 200.00 | 211 200.00 | | 211 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 318.00 | 211 318.00 | | 211 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |