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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 475 660.00 | | 475 660.00 | 475 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 007 660.00 | | 1 007 660.00 | 1 007 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 509.00 | | 140 509.00 | 140 509.00 |
BZ Autres créances | 181 398.00 | | 181 398.00 | 181 398.00 |
CF Disponibilités | 113 950.00 | | 113 950.00 | 113 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 435 858.00 | | 435 858.00 | 435 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 519.00 | | 1 443 519.00 | 1 443 519.00 |
CU Autres participations | 532 000.00 | | 532 000.00 | 532 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 002.00 | 1 500 002.00 | | 1 500 002.00 |
DH Report à nouveau | -110 142.00 | -22 117.00 | | -110 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 761.00 | -88 025.00 | | -23 761.00 |
DL TOTAL (I) | 1 366 098.00 | 1 389 860.00 | | 1 366 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 338.00 | 5 103.00 | | 5 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 663.00 | 9 150.00 | | 71 663.00 |
EA Autres dettes | 418.00 | | | 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 420.00 | 14 253.00 | | 77 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 443 519.00 | 1 404 112.00 | | 1 443 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 469.00 | | 78 469.00 | 78 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 469.00 | | 78 469.00 | 78 469.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 383.00 | | | -23 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 015.00 | 45 386.00 | | 84 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 776.00 | 133 411.00 | | 107 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 761.00 | -88 025.00 | | -23 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 994 547.00 | 614 405.00 | | 994 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 601 292.00 | | 1 007 661.00 | 601 292.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 601 292.00 | | 1 007 661.00 | 601 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 994 547.00 | 614 405.00 | | 994 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 339.00 | 5 339.00 | | 5 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 171.00 | 47 171.00 | | 47 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 475 661.00 | | 475 661.00 | 475 661.00 |
UX Autres créances clients | 140 509.00 | 140 509.00 | | 140 509.00 |
VB T. V. A. | 43 810.00 | 43 810.00 | | 43 810.00 |
VC Groupe et associés | 5 354.00 | 5 354.00 | | 5 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 235.00 | 132 235.00 | | 132 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 569.00 | 321 908.00 | 475 661.00 | 797 569.00 |
VW T.V.A. | 23 419.00 | 23 419.00 | | 23 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 421.00 | 77 421.00 | | 77 421.00 |