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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 760 000.00 | | 760 000.00 | 760 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 424.00 | 43 256.00 | 49 168.00 | 92 424.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 935.00 | 759.00 | 4 176.00 | 4 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 519.00 | 44 016.00 | 816 504.00 | 860 519.00 |
BT Marchandises | 71 098.00 | | 71 098.00 | 71 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 201.00 | | 42 201.00 | 42 201.00 |
BZ Autres créances | 11 822.00 | | 11 822.00 | 11 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 130.00 | | 104 130.00 | 104 130.00 |
CF Disponibilités | 177 052.00 | | 177 052.00 | 177 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 336.00 | | 407 336.00 | 407 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 855.00 | 44 016.00 | 1 223 839.00 | 1 267 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 152 998.00 | 44 530.00 | | 152 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 272.00 | 108 468.00 | | 116 272.00 |
DL TOTAL (I) | 324 271.00 | 207 998.00 | | 324 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 191.00 | 604 244.00 | | 541 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 024.00 | 152 646.00 | | 152 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 523.00 | 161 339.00 | | 169 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 755.00 | 78 491.00 | | 27 755.00 |
EA Autres dettes | 9 076.00 | 6 771.00 | | 9 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 569.00 | 1 003 492.00 | | 899 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 839.00 | 1 211 490.00 | | 1 223 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 909.00 | 462 301.00 | | 414 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 853 946.00 | | 6 574.00 | 853 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 860 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 760 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 760 000.00 | | | 760 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 551.00 | | 4 874.00 | 87 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 395.00 | | 1 700.00 | 6 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 293.00 | 11 963.00 | | 31 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 293.00 | 11 963.00 | | 31 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 612.00 | 147.00 | | 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 612.00 | 147.00 | | 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 612.00 | 147.00 | | 612.00 |
UG ‐ Financières | | 147.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 523.00 | 169 523.00 | | 169 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 736.00 | 8 736.00 | | 8 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 774.00 | 11 774.00 | | 11 774.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 076.00 | 5 011.00 | 4 065.00 | 9 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 935.00 | | 4 935.00 | 4 935.00 |
UX Autres créances clients | 42 201.00 | 42 201.00 | | 42 201.00 |
VB T. V. A. | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 541 191.00 | 60 597.00 | 241 912.00 | 541 191.00 |
VI Groupe et associés | 152 024.00 | 152 024.00 | | 152 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 052.00 | | | 63 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 430.00 | 9 430.00 | | 9 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 991.00 | 55 056.00 | 4 935.00 | 59 991.00 |
VW T.V.A. | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 569.00 | 414 909.00 | 245 977.00 | 899 569.00 |