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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 142 594.00 | | 142 594.00 | 142 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 655.00 | | 605 655.00 | 605 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 043.00 | | 3 043.00 | 3 043.00 |
BZ Autres créances | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
CF Disponibilités | 60 384.00 | | 60 384.00 | 60 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 63 830.00 | | 63 830.00 | 63 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 486.00 | | 669 486.00 | 669 486.00 |
CP Parts à moins d’un an | 142 594.00 | | | 142 594.00 |
CU Autres participations | 463 061.00 | | 463 061.00 | 463 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 463 061.00 | 463 061.00 | | 463 061.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 870.00 | 3 271.00 | | 3 870.00 |
DG Autres réserves | 73 507.00 | 62 130.00 | | 73 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 782.00 | 11 975.00 | | 81 782.00 |
DL TOTAL (I) | 622 220.00 | 540 438.00 | | 622 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 360.00 | 14 865.00 | | 28 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 5 784.00 | | 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 650.00 | 12 483.00 | | 15 650.00 |
EA Autres dettes | 2 714.00 | 522.00 | | 2 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 265.00 | 33 656.00 | | 47 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 486.00 | 574 094.00 | | 669 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 265.00 | 33 656.00 | | 47 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 631.00 | | 43 631.00 | 43 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 631.00 | | 43 631.00 | 43 631.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 742.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 869.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101 827.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 395.00 | 64 262.00 | | 147 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 613.00 | 52 286.00 | | 65 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 782.00 | 11 975.00 | | 81 782.00 |