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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 760.00 | 25 507.00 | 6 254.00 | 31 760.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 899.00 | 162 196.00 | 337 703.00 | 499 899.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 390.00 | | 6 390.00 | 6 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 432 674.00 | | 432 674.00 | 432 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 927 292.00 | 6 573 822.00 | 63 353 470.00 | 69 927 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 294.00 | | 12 294.00 | 12 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 009 359.00 | | 3 009 359.00 | 3 009 359.00 |
BZ Autres créances | 7 087 544.00 | | 7 087 544.00 | 7 087 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
CF Disponibilités | 4 335 898.00 | | 4 335 898.00 | 4 335 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 345 537.00 | | 345 537.00 | 345 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 790 957.00 | | 14 790 957.00 | 14 790 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 200 710.00 | 6 573 822.00 | 78 626 888.00 | 85 200 710.00 |
CU Autres participations | 67 503 469.00 | 6 177 550.00 | 61 325 919.00 | 67 503 469.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 482 462.00 | | 482 462.00 | 482 462.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 453 099.00 | 208 569.00 | 1 244 530.00 | 1 453 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 470 320.00 | 10 923 395.00 | | 15 470 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 296 168.00 | 3 947 860.00 | | 6 296 168.00 |
DH Report à nouveau | -1 986 220.00 | 4 116 941.00 | | -1 986 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 202 417.00 | -6 103 161.00 | | -2 202 417.00 |
DK Provisions réglementées | 315 148.00 | 136 681.00 | | 315 148.00 |
DL TOTAL (I) | 17 892 999.00 | 13 021 716.00 | | 17 892 999.00 |
DP Provisions pour risques | 35 557.00 | 137 557.00 | | 35 557.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 557.00 | 137 557.00 | | 35 557.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 21 297 489.00 | 16 573 294.00 | | 21 297 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 064 373.00 | 6 632 189.00 | | 28 064 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 776 153.00 | 1 541 604.00 | | 7 776 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 519 637.00 | 961 698.00 | | 1 519 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 559 442.00 | 420 076.00 | | 559 442.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 610 310.00 | 676 572.00 | | 610 310.00 |
EA Autres dettes | 870 928.00 | 756 136.00 | | 870 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 698 332.00 | 27 561 568.00 | | 60 698 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 626 888.00 | 40 720 842.00 | | 78 626 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 125 843.00 | 5 259 392.00 | | 33 125 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111 264.00 | 42 536.00 | | 111 264.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 776 153.00 | | | 7 776 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 636 222.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 636 222.00 | |
FN Production immobilisée | | | 157 864.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 821 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 227 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 884 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 610.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 221 711.00 | |
GE Autres charges | | | 14 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 757 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 219.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 667.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 536.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 024 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 624 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 649 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 528 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 464 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 678 826.00 | 416 992.00 | | 3 678 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 126 537.00 | 907 077.00 | | 4 126 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -447 711.00 | -490 085.00 | | -447 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -709 601.00 | -665 975.00 | | -709 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 620 821.00 | 3 007 513.00 | | 7 620 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 823 238.00 | 9 110 675.00 | | 9 823 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 202 417.00 | -6 103 161.00 | | -2 202 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 292 975.00 | | 34 682 181.00 | 40 292 975.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 88 202.00 | | 1 364 897.00 | 88 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 169 325.00 | 67 942 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 316 293.00 | 3 731 572.00 | 69 927 292.00 | 1 316 293.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 453 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 316 293.00 | | 31 760.00 | 1 316 293.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 562 247.00 | 499 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 444 093.00 | | 903 959.00 | 444 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 421.00 | | 3 634 725.00 | 427 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 333 259.00 | | 28 778 600.00 | 39 333 259.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 321.00 | 222 951.00 | | 173 321.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 685.00 | 168 885.00 | | 39 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 384.00 | 4 123.00 | | 21 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 253.00 | 49 943.00 | | 112 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 136 681.00 | 178 467.00 | | 136 681.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 137 557.00 | | 102 000.00 | 137 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 283 800.00 | 893 750.00 | | 5 283 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 558 038.00 | 1 072 217.00 | 102 000.00 | 5 558 038.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 178 467.00 | 102 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 21 297 489.00 | | | 21 297 489.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 660.00 | 18 660.00 | | 18 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 519 637.00 | 1 519 637.00 | | 1 519 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 555.00 | 124 555.00 | | 124 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 039.00 | 137 039.00 | | 137 039.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 610 310.00 | 610 310.00 | | 610 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 870 928.00 | 870 928.00 | | 870 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 432 674.00 | | 432 674.00 | 432 674.00 |
UX Autres créances clients | 3 009 359.00 | 3 009 359.00 | | 3 009 359.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VB T. V. A. | 381 813.00 | 381 813.00 | | 381 813.00 |
VC Groupe et associés | 6 605 182.00 | 6 605 182.00 | | 6 605 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 264.00 | 111 264.00 | | 111 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 953 109.00 | 21 678 109.00 | 4 875 000.00 | 27 953 109.00 |
VI Groupe et associés | 7 757 493.00 | 7 757 493.00 | | 7 757 493.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 032 128.00 | | | 31 032 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 086 003.00 | | | 5 086 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 534.00 | 39 534.00 | | 39 534.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VP Divers | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 014.00 | 34 014.00 | | 34 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 583.00 | 58 583.00 | | 58 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 345 537.00 | 345 537.00 | | 345 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 875 114.00 | 10 442 439.00 | 432 674.00 | 10 875 114.00 |
VW T.V.A. | 263 835.00 | 263 835.00 | | 263 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 698 332.00 | 33 125 843.00 | 4 875 000.00 | 60 698 332.00 |