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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 188 175.00 | | 188 175.00 | 188 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 20 842.00 | | 20 842.00 | 20 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 857.00 | | 20 857.00 | 20 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 032.00 | | 209 032.00 | 209 032.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
CU Autres participations | 188 175.00 | | 188 175.00 | 188 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 573.00 | 1 116.00 | | 1 573.00 |
DG Autres réserves | 14 676.00 | 20 999.00 | | 14 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 135.00 | 9 133.00 | | 14 135.00 |
DL TOTAL (I) | 180 384.00 | 181 248.00 | | 180 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 000.00 | 150.00 | | 28 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648.00 | 630.00 | | 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 648.00 | 780.00 | | 28 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 032.00 | 182 028.00 | | 209 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 648.00 | 780.00 | | 28 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 865.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -865.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 000.00 | 10 000.00 | | 15 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 865.00 | 867.00 | | 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 135.00 | 9 133.00 | | 14 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 150.00 | | 43 175.00 | 160 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 150.00 | 188 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 150.00 | 188 175.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 150.00 | | 43 175.00 | 160 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VI Groupe et associés | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 648.00 | 28 648.00 | | 28 648.00 |