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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 667.00 | 1 195.00 | 1 472.00 | 2 667.00 |
040 Immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 817.00 | 1 193.00 | 4 622.00 | 5 817.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
060 Stock marchandises | 4 026.00 | | 4 026.00 | 4 026.00 |
072 Créances – Autres | 28 767.00 | | 28 767.00 | 28 767.00 |
084 Disponibilités | 61 432.00 | | 61 432.00 | 61 432.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 446.00 | | 96 446.00 | 96 446.00 |
110 Total général Actif | 102 262.00 | 1 195.00 | 101 068.00 | 102 262.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 040.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 184.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 711.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 632.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 567.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 366.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 134.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 500.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 068.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 550.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 54 733.00 | | | 54 733.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 65 841.00 | | | 65 841.00 |
230 Autres produits | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 015.00 | | | 122 015.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 691.00 | | | 16 691.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 220.00 | | | -2 220.00 |
242 Autres charges externes. | 16 603.00 | | | 16 603.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 588.00 | | | 588.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 866.00 | | | 31 866.00 |
252 Charges sociales | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
254 Dotations aux amortissements | 599.00 | | | 599.00 |
262 Autres charges | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 383.00 | | | 72 383.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 632.00 | | | 49 632.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 632.00 | | | 49 632.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 550.00 | | | 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 550.00 | | | 550.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 822.00 | | | 6 822.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 243.00 | | | 4 243.00 |