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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 697.00 | 7 046.00 | 27 651.00 | 34 697.00 |
AH Fonds commercial | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 080.00 | | 63 080.00 | 63 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 066.00 | 3 967.00 | 6 098.00 | 10 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 393.00 | 13 313.00 | 112 079.00 | 125 393.00 |
BT Marchandises | 105 875.00 | 3 101.00 | 102 774.00 | 105 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 399.00 | 3 455.00 | 144 944.00 | 148 399.00 |
BZ Autres créances | 105 805.00 | 5 800.00 | 100 005.00 | 105 805.00 |
CF Disponibilités | 229 177.00 | | 229 177.00 | 229 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 522.00 | | 15 522.00 | 15 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 178.00 | 12 356.00 | 592 824.00 | 605 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 573.00 | 25 669.00 | 704 903.00 | 730 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 155 298.00 | 141 632.00 | | 155 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 052.00 | 68 666.00 | | 129 052.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 073.00 | | | 17 073.00 |
DL TOTAL (I) | 303 624.00 | 212 498.00 | | 303 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 105.00 | 44 114.00 | | 29 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 951.00 | 20 680.00 | | 111 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 921.00 | 197 873.00 | | 145 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 470.00 | 31 077.00 | | 47 470.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 796.00 | | | 60 796.00 |
EA Autres dettes | 1 283.00 | 6 655.00 | | 1 283.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 750.00 | 7 000.00 | | 4 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 278.00 | 307 401.00 | | 401 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 903.00 | 519 899.00 | | 704 903.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 111 951.00 | | | 111 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 758 830.00 | 22 790.00 | 781 620.00 | 758 830.00 |
FG Production vendue services | 66 198.00 | 3 636.00 | 69 835.00 | 66 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 825 029.00 | 26 426.00 | 851 455.00 | 825 029.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 929 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 201 848.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 718.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 901.00 | |
GE Autres charges | | | 49 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 814 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 272.00 | 40 146.00 | | 30 272.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 125.00 | | | 22 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 301.00 | 40 146.00 | | 55 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 938.00 | 3 066.00 | | 4 938.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 22 125.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 938.00 | 25 191.00 | | 4 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 363.00 | 14 955.00 | | 50 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 596.00 | 19 821.00 | | 35 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 984 985.00 | 769 763.00 | | 984 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 855 933.00 | 701 097.00 | | 855 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 052.00 | 68 666.00 | | 129 052.00 |