| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | -322 129.00 | | -322 129.00 | -322 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 865 980.00 | | 3 865 980.00 | 3 865 980.00 |
BZ Autres créances | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
CF Disponibilités | 7 694.00 | | 7 694.00 | 7 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 882.00 | | 8 882.00 | 8 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 874 861.00 | | 3 874 861.00 | 3 874 861.00 |
CU Autres participations | 4 188 109.00 | | 4 188 109.00 | 4 188 109.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 076 055.00 | 2 076 055.00 | | 2 076 055.00 |
DH Report à nouveau | -41 941.00 | -27 391.00 | | -41 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 080.00 | -14 550.00 | | -10 080.00 |
DK Provisions réglementées | 25 057.00 | 17 436.00 | | 25 057.00 |
DL TOTAL (I) | 2 599 091.00 | 2 601 549.00 | | 2 599 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 248 126.00 | 1 531 136.00 | | 1 248 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 089.00 | 6 204.00 | | 9 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 556.00 | 12 840.00 | | 18 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 275 771.00 | 1 550 180.00 | | 1 275 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 874 861.00 | 4 151 729.00 | | 3 874 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 478.00 | 1 550 180.00 | | 315 478.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 461.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 504.00 | 6 242.00 | | 5 504.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 6.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 6.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 622.00 | 7 634.00 | | 7 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 620.00 | -7 628.00 | | -7 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 506.00 | 210 248.00 | | 209 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 587.00 | 224 798.00 | | 219 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 080.00 | -14 550.00 | | -10 080.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 122 980.00 | | | 4 122 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 257 000.00 | 3 865 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 257 000.00 | 3 865 980.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 122 980.00 | | | 4 122 980.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 436.00 | 7 622.00 | | 17 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 436.00 | 7 622.00 | | 17 436.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 622.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 089.00 | 9 089.00 | | 9 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 609.00 | 8 609.00 | | 8 609.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -322 129.00 | | -322 129.00 | -322 129.00 |
VB T. V. A. | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 246 897.00 | 286 604.00 | 960 293.00 | 1 246 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 282 759.00 | | | 282 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | -320 942.00 | 1 187.00 | -322 129.00 | -320 942.00 |
VW T.V.A. | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 275 771.00 | 315 478.00 | 960 293.00 | 1 275 771.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 722.00 | 684.00 | | 722.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 630.00 | 7 994.00 | | 7 630.00 |
ST Autres comptes | 3 949.00 | 4 411.00 | | 3 949.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 006.00 | 1 107.00 | | 1 006.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 728.00 | 1 791.00 | | 1 728.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 199.00 | 1 048.00 | | 1 199.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 579.00 | 12 404.00 | | 11 579.00 |