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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 821.00 | 7 323.00 | 3 499.00 | 10 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 495 603.00 | 7 323.00 | 1 488 281.00 | 1 495 603.00 |
CF Disponibilités | 11 331.00 | | 11 331.00 | 11 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 331.00 | | 11 331.00 | 11 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 506 934.00 | 7 323.00 | 1 499 612.00 | 1 506 934.00 |
CU Autres participations | 1 484 782.00 | | 1 484 782.00 | 1 484 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 867 973.00 | 866 329.00 | | 867 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 905.00 | 71 644.00 | | 242 905.00 |
DL TOTAL (I) | 1 121 878.00 | 948 973.00 | | 1 121 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 957.00 | 455 044.00 | | 364 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 530.00 | 11 530.00 | | 11 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 246.00 | 1 344.00 | | 1 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 734.00 | 467 918.00 | | 377 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 499 612.00 | 1 416 891.00 | | 1 499 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 776.00 | 12 874.00 | | 12 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 745.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 246 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 000.00 | 79 514.00 | | 250 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 094.00 | 7 871.00 | | 7 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 905.00 | 71 644.00 | | 242 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 158.00 | 2 164.00 | | 5 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 158.00 | 2 164.00 | | 5 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 530.00 | 11 530.00 | | 11 530.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 957.00 | | | 364 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 087.00 | | | 90 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 734.00 | 12 776.00 | | 377 734.00 |