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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 500.00 | 1 384.00 | 2 115.00 | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 965.00 | 2 094.00 | 6 871.00 | 8 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 265.00 | 3 478.00 | 25 786.00 | 29 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 848.00 | | 209 848.00 | 209 848.00 |
BZ Autres créances | 8 771.00 | | 8 771.00 | 8 771.00 |
CF Disponibilités | 242 788.00 | | 242 788.00 | 242 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 407.00 | | 461 407.00 | 461 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 673.00 | 3 478.00 | 487 194.00 | 490 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 58 097.00 | 38 628.00 | | 58 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 556.00 | 19 469.00 | | 87 556.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DL TOTAL (I) | 157 854.00 | 69 097.00 | | 157 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 013.00 | 150 200.00 | | 144 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 882.00 | 5 353.00 | | 17 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 046.00 | 50 323.00 | | 163 046.00 |
EA Autres dettes | 4 397.00 | 1 737.00 | | 4 397.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 643.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 329 340.00 | 213 256.00 | | 329 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 194.00 | 282 354.00 | | 487 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 971.00 | | 12 295.00 | 16 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 466.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 931.00 | | 6 535.00 | 5 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 040.00 | | 5 760.00 | 11 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 618.00 | 2 686.00 | 826.00 | 1 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 618.00 | 2 686.00 | 826.00 | 1 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 883.00 | 17 883.00 | | 17 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 862.00 | 37 862.00 | | 37 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 747.00 | 57 747.00 | | 57 747.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 207.00 | 10 207.00 | | 10 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
UX Autres créances clients | 210 748.00 | 210 748.00 | | 210 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VB T. V. A. | 6 468.00 | 6 468.00 | | 6 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 013.00 | 144 013.00 | | 144 013.00 |
VI Groupe et associés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 449.00 | 236 449.00 | | 236 449.00 |
VW T.V.A. | 55 971.00 | 55 971.00 | | 55 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 035.00 | 334 035.00 | | 334 035.00 |