| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 374.00 | 1 601.00 | 773.00 | 2 374.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 710.00 | 12 934.00 | 7 776.00 | 20 710.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 084.00 | 14 535.00 | 8 549.00 | 23 084.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 179.00 | 2 809.00 | 3 370.00 | 6 179.00 |
072 Créances – Autres | 3 908.00 | | 3 908.00 | 3 908.00 |
084 Disponibilités | 73 031.00 | | 73 031.00 | 73 031.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 119.00 | 2 809.00 | 80 310.00 | 83 119.00 |
110 Total général Actif | 106 202.00 | 17 343.00 | 88 859.00 | 106 202.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 862.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 710.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 723.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 875.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 560.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 999.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 424.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 984.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 859.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 458.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 458.00 | | | 458.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 625.00 | | | 22 625.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 458.00 | | | 458.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 331.00 | | | 47 331.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 501.00 | | | 21 501.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 404.00 | | | 1 404.00 |