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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 906.00 | 1 788.00 | 11 118.00 | 12 906.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 106.00 | 1 788.00 | 66 318.00 | 68 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 440.00 | | 22 440.00 | 22 440.00 |
BZ Autres créances | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
CF Disponibilités | 179 349.00 | | 179 349.00 | 179 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 549.00 | | 204 549.00 | 204 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 655.00 | 1 788.00 | 270 867.00 | 272 655.00 |
CU Autres participations | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 211.00 | | | 6 211.00 |
DH Report à nouveau | 117 828.00 | 30 394.00 | | 117 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 533.00 | 124 240.00 | | 81 533.00 |
DL TOTAL (I) | 207 772.00 | 156 634.00 | | 207 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 187.00 | 47 080.00 | | 14 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 564.00 | | | 28 564.00 |
EA Autres dettes | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 700.00 | | | 18 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 095.00 | 47 080.00 | | 63 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 867.00 | 203 714.00 | | 270 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 600.00 | | 200 600.00 | 200 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 600.00 | | 200 600.00 | 200 600.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 824.00 | 39 139.00 | | 24 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 817.00 | 238 644.00 | | 200 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 284.00 | 114 404.00 | | 119 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 533.00 | 124 240.00 | | 81 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 906.00 | | | 37 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 906.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 906.00 | | | 12 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 788.00 | 2 767.00 | | 1 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 788.00 | 2 767.00 | | 1 788.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 611.00 | | | 5 611.00 |
YT Sous‐traitance | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
YW Taxe professionnelle | 750.00 | | | 750.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 750.00 | | | 750.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 690.00 | | | 43 690.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 842.00 | | | 13 842.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 095.00 | | | 11 095.00 |