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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 970.00 | 16 590.00 | 9 380.00 | 25 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 096.00 | 26 573.00 | 44 522.00 | 71 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 061.00 | | 5 061.00 | 5 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 127.00 | 43 163.00 | 58 964.00 | 102 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 534.00 | | 4 534.00 | 4 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 693.00 | | 321 693.00 | 321 693.00 |
BZ Autres créances | 50 402.00 | | 50 402.00 | 50 402.00 |
CF Disponibilités | 18 664.00 | | 18 664.00 | 18 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 140.00 | | 131 140.00 | 131 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 433.00 | | 526 433.00 | 526 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 560.00 | 43 163.00 | 585 397.00 | 628 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 050.00 | | | 50 050.00 |
DH Report à nouveau | -335 167.00 | | | -335 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 958.00 | | | -31 958.00 |
DL TOTAL (I) | -317 075.00 | | | -317 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 675.00 | | | 135 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 145.00 | | | 270 145.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 895.00 | | | 66 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 997.00 | | | 305 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 251.00 | | | 122 251.00 |
EA Autres dettes | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 472.00 | | | 902 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 397.00 | | | 585 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 799 009.00 | | | 799 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 924.00 | | 4 924.00 | 4 924.00 |
FD Production vendue biens | 1 825 462.00 | | 1 825 462.00 | 1 825 462.00 |
FG Production vendue services | 5 424.00 | | 5 424.00 | 5 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 835 810.00 | | 1 835 810.00 | 1 835 810.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 849 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 451 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 623.00 | |
GE Autres charges | | | 86 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 867 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 647.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 600.00 | | | -11 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 849 652.00 | | | 1 849 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 881 611.00 | | | 1 881 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 958.00 | | | -31 958.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 075.00 | | 52.00 | 102 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 970.00 | | | 25 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 096.00 | | | 71 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 010.00 | | 52.00 | 5 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 997.00 | 305 997.00 | | 305 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 177.00 | 31 177.00 | | 31 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 724.00 | 28 724.00 | | 28 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 061.00 | | 5 061.00 | 5 061.00 |
UX Autres créances clients | 321 693.00 | 321 693.00 | | 321 693.00 |
VB T. V. A. | 27 314.00 | 27 314.00 | | 27 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 675.00 | 99 106.00 | 36 568.00 | 135 675.00 |
VI Groupe et associés | 270 145.00 | 270 145.00 | | 270 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 890.00 | | | 23 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 139.00 | 18 139.00 | | 18 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 140.00 | 131 140.00 | | 131 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 297.00 | 503 235.00 | 5 061.00 | 508 297.00 |
VW T.V.A. | 59 872.00 | 59 872.00 | | 59 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 577.00 | 799 009.00 | 36 568.00 | 835 577.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 898.00 | | | 26 898.00 |
ST Autres comptes | 117 123.00 | | | 117 123.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 809.00 | | | 73 809.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
YT Sous‐traitance | 1 233 564.00 | | | 1 233 564.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 333 070.00 | | | 333 070.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 173 968.00 | | | 173 968.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 451 394.00 | | | 1 451 394.00 |