| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 165.00 | 7 189.00 | 2 976.00 | 10 165.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 819.00 | 9 722.00 | 27 097.00 | 36 819.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 285.00 | 16 911.00 | 90 373.00 | 107 285.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 012.00 | | 8 012.00 | 8 012.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 890.00 | | 5 890.00 | 5 890.00 |
072 Créances – Autres | 17 856.00 | | 17 856.00 | 17 856.00 |
084 Disponibilités | 23 890.00 | | 23 890.00 | 23 890.00 |
092 Charges constatées d’avance | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 165.00 | | 56 165.00 | 56 165.00 |
110 Total général Actif | 163 450.00 | 16 911.00 | 146 538.00 | 163 450.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 611.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 448.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 363.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 890.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 752.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 533.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 175.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 538.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 158.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 62 890.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 281 563.00 | 196 568.00 | | 281 563.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 508.00 | 55 166.00 | | 24 508.00 |
230 Autres produits | 6 067.00 | 14 974.00 | | 6 067.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 312 138.00 | 266 708.00 | | 312 138.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77 879.00 | 70 401.00 | | 77 879.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 641.00 | 1 727.00 | | -6 641.00 |
242 Autres charges externes. | 114 582.00 | 92 932.00 | | 114 582.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 037.00 | 8 490.00 | | 9 037.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 906.00 | 52 191.00 | | 85 906.00 |
252 Charges sociales | 17 854.00 | 13 390.00 | | 17 854.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 333.00 | 4 841.00 | | 5 333.00 |
262 Autres charges | 1 554.00 | 5.00 | | 1 554.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 305 503.00 | 243 976.00 | | 305 503.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 635.00 | 22 732.00 | | 6 635.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 78.00 | | | 78.00 |
294 Charges financières | 3 006.00 | 524.00 | | 3 006.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 158.00 | 10 017.00 | | 11 158.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 448.00 | 12 195.00 | | -7 448.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 600.00 | | | 600.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 938.00 | | | 12 938.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 620.00 | | | 620.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 126.00 | | | 93 126.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 158.00 | | | 14 158.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 721.00 | | | 31 721.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 655.00 | | | 19 655.00 |