| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 831.00 | 7 047.00 | 3 785.00 | 10 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 881.00 | 7 047.00 | 3 835.00 | 10 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 524.00 | | 16 524.00 | 16 524.00 |
BZ Autres créances | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
CF Disponibilités | 32 274.00 | | 32 274.00 | 32 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 127.00 | | 51 127.00 | 51 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 009.00 | 7 047.00 | 54 962.00 | 62 009.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 18 143.00 | 18 888.00 | | 18 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 771.00 | 14 255.00 | | 11 771.00 |
DL TOTAL (I) | 31 013.00 | 34 243.00 | | 31 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 100.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 488.00 | 4 225.00 | | 6 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 426.00 | 2 413.00 | | 2 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 004.00 | 7 495.00 | | 15 004.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 23 949.00 | 26 233.00 | | 23 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 962.00 | 60 476.00 | | 54 962.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 606.00 | | 188 606.00 | 188 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 606.00 | | 188 606.00 | 188 606.00 |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 476.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 716.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 945.00 | 2 516.00 | | 1 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 649.00 | 159 284.00 | | 188 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 879.00 | 145 029.00 | | 176 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 771.00 | 14 255.00 | | 11 771.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 632.00 | | 1 249.00 | 9 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 831.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 582.00 | | 1 249.00 | 9 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 570.00 | 3 476.00 | | 3 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 570.00 | 3 476.00 | | 3 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 126.00 | 8 126.00 | | 8 126.00 |
UX Autres créances clients | 16 524.00 | | | 16 524.00 |
VB T. V. A. | 267.00 | | | 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 6 488.00 | 6 488.00 | | 6 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 571.00 | | | 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 854.00 | 18 854.00 | | 18 854.00 |
VW T.V.A. | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 949.00 | 23 949.00 | | 23 949.00 |