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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 521.00 | 43 585.00 | 9 937.00 | 53 521.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 085.00 | | 6 085.00 | 6 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 466.00 | 47 085.00 | 869 382.00 | 916 466.00 |
BT Marchandises | 106 504.00 | | 106 504.00 | 106 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 986.00 | | 22 986.00 | 22 986.00 |
BZ Autres créances | 82 075.00 | | 82 075.00 | 82 075.00 |
CF Disponibilités | 205 827.00 | | 205 827.00 | 205 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 112.00 | | 9 112.00 | 9 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 504.00 | | 426 504.00 | 426 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 970.00 | 47 085.00 | 1 295 885.00 | 1 342 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 288 653.00 | 121 271.00 | | 288 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 231.00 | 167 382.00 | | 219 231.00 |
DL TOTAL (I) | 518 884.00 | 299 653.00 | | 518 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 641 043.00 | 717 967.00 | | 641 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79.00 | 89 493.00 | | 79.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 346.00 | 94 838.00 | | 84 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 853.00 | 51 863.00 | | 45 853.00 |
EA Autres dettes | 5 682.00 | | | 5 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 002.00 | 954 161.00 | | 777 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 885.00 | 1 253 814.00 | | 1 295 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 583.00 | 312 818.00 | | 212 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 920 086.00 | | 3 980.00 | 920 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 600.00 | 916 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 852 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 600.00 | 54 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 852 500.00 | | | 852 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 141.00 | | 3 980.00 | 58 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 445.00 | | | 9 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 777.00 | 3 908.00 | 7 600.00 | 50 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 405.00 | 95.00 | | 2 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 372.00 | 3 813.00 | 7 600.00 | 48 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 346.00 | 84 346.00 | | 84 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 136.00 | 18 136.00 | | 18 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 388.00 | 6 388.00 | | 6 388.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 548.00 | 17 548.00 | | 17 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 085.00 | | 6 085.00 | 6 085.00 |
UX Autres créances clients | 22 986.00 | 22 986.00 | | 22 986.00 |
VB T. V. A. | 6 894.00 | 6 894.00 | | 6 894.00 |
VC Groupe et associés | 58 900.00 | 58 900.00 | | 58 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 641 043.00 | 76 624.00 | 311 680.00 | 641 043.00 |
VI Groupe et associés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 113.00 | | | 76 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 281.00 | 16 281.00 | | 16 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 112.00 | 9 112.00 | | 9 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 258.00 | 114 173.00 | 6 085.00 | 120 258.00 |
VW T.V.A. | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 002.00 | 212 583.00 | 311 680.00 | 777 002.00 |