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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 077.00 | 1 650.00 | 2 427.00 | 4 077.00 |
AX Avances et acomptes | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 292.00 | 1 650.00 | 29 642.00 | 31 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 419.00 | | 22 419.00 | 22 419.00 |
BZ Autres créances | 29 310.00 | | 29 310.00 | 29 310.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 999.00 | | 49 999.00 | 49 999.00 |
CF Disponibilités | 65 588.00 | | 65 588.00 | 65 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 222.00 | | 170 222.00 | 170 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 514.00 | 1 650.00 | 199 864.00 | 201 514.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 52 756.00 | 7 204.00 | | 52 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 570.00 | 105 552.00 | | 54 570.00 |
DL TOTAL (I) | 112 826.00 | 118 256.00 | | 112 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 040.00 | | | 34 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 576.00 | 3 206.00 | | 9 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 687.00 | 32 280.00 | | 5 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 235.00 | 89 310.00 | | 19 235.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 037.00 | 124 807.00 | | 87 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 864.00 | 243 064.00 | | 199 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 729.00 | 124 807.00 | | 59 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 410.00 | 118 834.00 | 305 244.00 | 186 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 410.00 | 118 834.00 | 305 244.00 | 186 410.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 021.00 | |
GE Autres charges | | | 1 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 414.00 | | | 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 414.00 | | | 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -414.00 | | | -414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 138.00 | 34 165.00 | | -5 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 916.00 | 335 141.00 | | 311 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 346.00 | 229 588.00 | | 257 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 570.00 | 105 552.00 | | 54 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 077.00 | | 17 215.00 | 14 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 077.00 | | 582.00 | 4 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 16 403.00 | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 630.00 | 1 021.00 | | 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 630.00 | 1 021.00 | | 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 687.00 | 5 687.00 | | 5 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 944.00 | 10 944.00 | | 10 944.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
UX Autres créances clients | 22 419.00 | 22 419.00 | | 22 419.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VB T. V. A. | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VC Groupe et associés | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 000.00 | 6 691.00 | 27 309.00 | 34 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 576.00 | 9 576.00 | | 9 576.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 462.00 | 24 462.00 | | 24 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 077.00 | 54 077.00 | | 54 077.00 |
VW T.V.A. | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 037.00 | 59 729.00 | 27 309.00 | 87 037.00 |